| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2021 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 1.412.695,87 | 9.477,58 | 165.117,23 | 1.568.335,52 |
| 10.outubro | 2021 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 38.569,72 | 36.974,36 | 43.797,27 | 45.392,63 |
| 10.outubro | 2021 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 38.569,72 | 36.974,36 | 43.797,27 | 45.392,63 |
| 10.outubro | 2021 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 1.390.871,99 | 1.509.715,82 | 1.674.270,88 | 1.555.427,05 |
| 10.outubro | 2021 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 1.390.801,09 | 1.509.456,82 | 1.673.638,75 | 1.554.983,02 |
| 10.outubro | 2021 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 70,90 | 259,00 | 632,13 | 444,03 |
| 10.outubro | 2021 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 2.373.937,07 | 194.339,12 | 36.454,57 | 2.216.052,52 |
| 10.outubro | 2021 | 2121 | CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO | 2.083.333,42 | 138.888,88 | 0,00 | 1.944.444,54 |
| 10.outubro | 2021 | 21213 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 2.083.333,42 | 138.888,88 | 0,00 | 1.944.444,54 |
| 10.outubro | 2021 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 58.708,37 | 19.873,44 | 1.115,33 | 39.950,26 |
| 10.outubro | 2021 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 58.708,37 | 19.873,44 | 1.115,33 | 39.950,26 |
| 10.outubro | 2021 | 2124 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 166.007,33 | 1.562,00 | 4.895,73 | 169.341,06 |
| 10.outubro | 2021 | 21242 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 3.560,00 | 0,00 | 0,00 | 3.560,00 |
| 10.outubro | 2021 | 21249 | OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS | 162.447,33 | 1.562,00 | 4.895,73 | 165.781,06 |
| 10.outubro | 2021 | 2128 | VALORES EM APURAÇÃO | 3.270,30 | 0,00 | 22.584,51 | 25.854,81 |
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