| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2021 | 111 | DISPONÍVEL | 43.646.214,32 | 21.282.778,82 | 20.241.853,99 | 44.687.139,15 |
| 07.julho | 2021 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 43.487.464,84 | 13.166.654,48 | 12.128.169,42 | 44.525.949,90 |
| 07.julho | 2021 | 11111 | CAIXA | 13.625,63 | 209.859,87 | 211.208,29 | 12.277,21 |
| 07.julho | 2021 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 28.922,59 | 9.291.642,56 | 9.289.634,77 | 30.930,38 |
| 07.julho | 2021 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 43.444.916,62 | 3.665.152,05 | 2.627.326,36 | 44.482.742,31 |
| 07.julho | 2021 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 158.749,48 | 2.439,77 | 0,00 | 161.189,25 |
| 07.julho | 2021 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 158.749,48 | 2.439,77 | 0,00 | 161.189,25 |
| 07.julho | 2021 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 8.113.684,57 | 8.113.684,57 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 8.113.684,57 | 8.113.684,57 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 6.327.595,63 | 5.482.003,60 | 5.802.650,44 | 6.006.948,79 |
| 07.julho | 2021 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 3.851.449,61 | 3.691.311,85 | 3.636.058,27 | 3.906.703,19 |
| 07.julho | 2021 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 2.799.076,78 | 3.111.016,33 | 3.091.035,37 | 2.819.057,74 |
| 07.julho | 2021 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 1.052.372,83 | 580.295,52 | 545.022,90 | 1.087.645,45 |
| 07.julho | 2021 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 950.456,23 | 567.061,75 | 972.180,17 | 545.337,81 |
| 07.julho | 2021 | 11222 | AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS | 18.112,97 | 81.461,35 | 18.112,97 | 81.461,35 |
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