| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2020 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 33.389.502,40 | 8.749.934,49 | 6.432.362,35 | 35.707.074,54 |
| 10.outubro | 2020 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 149.187,16 | 3.250,37 | 0,00 | 152.437,53 |
| 10.outubro | 2020 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 149.187,16 | 3.250,37 | 0,00 | 152.437,53 |
| 10.outubro | 2020 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 15.369.006,04 | 15.369.006,04 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 15.369.006,04 | 15.369.006,04 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 5.374.481,32 | 5.224.433,50 | 4.563.175,15 | 6.035.739,67 |
| 10.outubro | 2020 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 3.540.565,54 | 3.319.375,12 | 3.188.446,16 | 3.671.494,50 |
| 10.outubro | 2020 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 2.517.650,37 | 2.886.896,78 | 2.784.635,00 | 2.619.912,15 |
| 10.outubro | 2020 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 1.022.915,17 | 432.478,34 | 403.811,16 | 1.051.582,35 |
| 10.outubro | 2020 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 518.121,44 | 395.367,35 | 499.260,84 | 414.227,95 |
| 10.outubro | 2020 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 0,00 | 27.841,86 | 27.841,86 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 11222 | AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS | 68.288,19 | 45.722,30 | 55.142,24 | 58.868,25 |
| 10.outubro | 2020 | 11223 | AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS | 140.889,18 | 0,00 | 107.232,77 | 33.656,41 |
| 10.outubro | 2020 | 11229 | OUTROS DÉBITOS DA AN | 308.944,07 | 321.803,19 | 309.043,97 | 321.703,29 |
| 10.outubro | 2020 | 1124 | DÉBITOS CONTRATUAIS | 21.213,77 | 3.181,59 | 1.122,74 | 23.272,62 |
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