| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2021 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 2.098.857,63 | 299.873,38 | 222.713,59 | 2.021.697,84 |
| 07.julho | 2021 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 946.138,38 | 30.398,37 | 160.653,35 | 1.076.393,36 |
| 07.julho | 2021 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 35.312,41 | 35.032,17 | 37.907,47 | 38.187,71 |
| 07.julho | 2021 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 35.312,41 | 35.032,17 | 37.907,47 | 38.187,71 |
| 07.julho | 2021 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 979.155,66 | 1.261.381,95 | 1.474.250,45 | 1.192.024,16 |
| 07.julho | 2021 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 979.003,57 | 1.261.175,95 | 1.474.058,95 | 1.191.886,57 |
| 07.julho | 2021 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 152,09 | 206,00 | 191,50 | 137,59 |
| 07.julho | 2021 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 2.807.800,43 | 173.436,10 | 25.037,52 | 2.659.401,85 |
| 07.julho | 2021 | 2121 | CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO | 2.500.000,06 | 138.888,88 | 0,00 | 2.361.111,18 |
| 07.julho | 2021 | 21213 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 2.500.000,06 | 138.888,88 | 0,00 | 2.361.111,18 |
| 07.julho | 2021 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 46.717,01 | 11.592,64 | 9.083,42 | 44.207,79 |
| 07.julho | 2021 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 46.717,01 | 11.592,64 | 9.083,42 | 44.207,79 |
| 07.julho | 2021 | 2124 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 162.745,06 | 2.041,53 | 4.481,30 | 165.184,83 |
| 07.julho | 2021 | 21242 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 3.560,00 | 0,00 | 0,00 | 3.560,00 |
| 07.julho | 2021 | 21249 | OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS | 159.185,06 | 2.041,53 | 4.481,30 | 161.624,83 |
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