| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2020 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 831.622,85 | 774.402,01 | 818.050,72 | 875.271,56 |
| 10.outubro | 2020 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 831.277,02 | 773.613,42 | 817.399,29 | 875.062,89 |
| 10.outubro | 2020 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 345,83 | 788,59 | 651,43 | 208,67 |
| 10.outubro | 2020 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 1.522.694,60 | 158.745,29 | 741.242,67 | 2.105.191,98 |
| 10.outubro | 2020 | 2121 | CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO | 1.249.999,99 | 83.333,33 | 666.666,67 | 1.833.333,33 |
| 10.outubro | 2020 | 21213 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 1.249.999,99 | 83.333,33 | 666.666,67 | 1.833.333,33 |
| 10.outubro | 2020 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 63.691,01 | 53.953,96 | 36.884,69 | 46.621,74 |
| 10.outubro | 2020 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 63.691,01 | 53.953,96 | 36.884,69 | 46.621,74 |
| 10.outubro | 2020 | 2124 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 149.201,20 | 568,10 | 28.596,42 | 177.229,52 |
| 10.outubro | 2020 | 21242 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 149.194,16 | 0,00 | 10.182,37 | 159.376,53 |
| 10.outubro | 2020 | 21249 | OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS | 7,04 | 568,10 | 18.414,05 | 17.852,99 |
| 10.outubro | 2020 | 2128 | VALORES EM APURAÇÃO | 1.927,70 | 914,00 | 228,89 | 1.242,59 |
| 10.outubro | 2020 | 21289 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 1.927,70 | 914,00 | 228,89 | 1.242,59 |
| 10.outubro | 2020 | 2129 | RECEITAS ANTECIPADAS | 57.874,70 | 19.975,90 | 8.866,00 | 46.764,80 |
| 10.outubro | 2020 | 21291 | RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR | 57.874,70 | 19.975,90 | 8.866,00 | 46.764,80 |
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