| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2020 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 4.672.288,03 | 4.672.288,03 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 4.672.288,03 | 4.672.288,03 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 3.763.863,33 | 2.555.503,78 | 2.536.228,77 | 3.783.138,34 |
| 07.julho | 2020 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 2.044.168,02 | 1.717.387,63 | 1.569.652,30 | 2.191.903,35 |
| 07.julho | 2020 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 1.203.383,43 | 1.383.773,40 | 1.331.188,98 | 1.255.967,85 |
| 07.julho | 2020 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 840.784,59 | 333.614,23 | 238.463,32 | 935.935,50 |
| 07.julho | 2020 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 484.482,97 | 151.148,66 | 278.458,59 | 357.173,04 |
| 07.julho | 2020 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 0,00 | 21.816,36 | 21.816,36 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 11222 | AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS | 74.443,66 | 4.641,49 | 0,00 | 79.085,15 |
| 07.julho | 2020 | 11223 | AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS | 290.277,80 | 4.943,20 | 141.849,42 | 153.371,58 |
| 07.julho | 2020 | 11229 | OUTROS DÉBITOS DA AN | 119.761,51 | 119.747,61 | 114.792,81 | 124.716,31 |
| 07.julho | 2020 | 1123 | DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 2.456,62 | 0,00 | 0,00 | 2.456,62 |
| 07.julho | 2020 | 11234 | DÉBITOS ENTRE REGIONAIS | 2.456,62 | 0,00 | 0,00 | 2.456,62 |
| 07.julho | 2020 | 1124 | DÉBITOS CONTRATUAIS | 42.093,28 | 1.578,01 | 21.999,61 | 21.671,68 |
| 07.julho | 2020 | 11242 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 42.093,28 | 1.578,01 | 21.999,61 | 21.671,68 |
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