| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 1131101 | Adiantamentos Para Frias | 73.463,05 | 106.724,74 | 113.983,58 | 66.204,21 |
| 09.setembro | 2023 | 1131102 | Adiantamentos De Salrios | 0,00 | 469,30 | 0,00 | 469,30 |
| 09.setembro | 2023 | 1131103 | Adiantamentos De 13 Salrio | 154.740,77 | 15.676,02 | 0,00 | 170.416,79 |
| 09.setembro | 2023 | 1131104 | Adiantamentos Para Fundo Rotativo | 2.355,39 | 17.444,61 | 14.987,52 | 4.812,48 |
| 09.setembro | 2023 | 1131105 | Adiantamentos Para Viagens | 46.751,00 | 62.152,00 | 55.909,95 | 52.993,05 |
| 09.setembro | 2023 | 1131112 | Aplicaes Contratuais | 12.101,76 | 23.452,58 | 15.643,87 | 19.910,47 |
| 09.setembro | 2023 | 1131113 | Diversos Adiantamentos A Pessoal | 0,00 | 4.277,69 | 3.497,69 | 780,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1135 | Depsitos Restituveis E Valores Vinculados | 26.818.544,42 | 103.730,86 | 0,00 | 26.922.275,28 |
| 09.setembro | 2023 | 11351 | Depsitos Restituveis E Valores Vinculados | 26.818.544,42 | 103.730,86 | 0,00 | 26.922.275,28 |
| 09.setembro | 2023 | 1135101 | Bancos Conta Vinculada | 26.424.051,57 | 102.347,35 | 0,00 | 26.526.398,92 |
| 09.setembro | 2023 | 1135102 | Depsitos Judiciais | 394.492,85 | 1.383,51 | 0,00 | 395.876,36 |
| 09.setembro | 2023 | 1138 | Outros Crditos A Receber E Valores A Curto Prazo | 285.153,06 | 243.327,31 | 206.384,16 | 322.096,21 |
| 09.setembro | 2023 | 11381 | Outros Crditos A Receber E Valores A Curto Prazo | 285.153,06 | 243.327,31 | 206.384,16 | 322.096,21 |
| 09.setembro | 2023 | 1138101 | Dbitos De Empregados | 76.230,94 | 69.525,06 | 76.230,94 | 69.525,06 |
| 09.setembro | 2023 | 1138102 | Dbitos De Terceiros | 11.661,93 | 1.466,00 | 0,00 | 13.127,93 |
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