| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. novembro | 2024 | 1111 | Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional | 104.373.480,30 | 36.968.331,26 | 33.504.526,60 | 107.837.285,00 |
| 11. novembro | 2024 | 11111 | Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional | 104.373.480,30 | 36.968.331,26 | 33.504.526,60 | 107.837.285,00 |
| 11. novembro | 2024 | 1111101 | Caixa | 15.978,14 | 278.118,70 | 269.289,47 | 24.807,37 |
| 11. novembro | 2024 | 111110101 | Caixa | 15.978,14 | 278.118,70 | 269.289,47 | 24.807,37 |
| 11. novembro | 2024 | 1111102 | Bancos - C/Movimento | 2.229.566,37 | 21.503.309,69 | 23.482.140,33 | 250.735,73 |
| 11. novembro | 2024 | 111110201 | Bancos - C/Movimento | 2.229.566,37 | 21.503.309,69 | 23.482.140,33 | 250.735,73 |
| 11. novembro | 2024 | 1111104 | Bancos Conta Aplica??o No Mercado Aberto | 102.127.935,80 | 15.186.902,87 | 9.753.096,80 | 107.561.741,90 |
| 11. novembro | 2024 | 111110401 | Bancos Conta Aplica??o No Mercado Aberto | 102.127.935,80 | 15.186.902,87 | 9.753.096,80 | 107.561.741,90 |
| 11. novembro | 2024 | 1113 | Disponibilidade Em Tr?nsito | 0,00 | 44.193,55 | 44.193,55 | 0,00 |
| 11. novembro | 2024 | 11131 | Disponibilidade Em Tr?nsito | 0,00 | 44.193,55 | 44.193,55 | 0,00 |
| 11. novembro | 2024 | 1113101 | Disponibilidade Em Tr?nsito | 0,00 | 44.193,55 | 44.193,55 | 0,00 |
| 11. novembro | 2024 | 111310101 | Numer?rio Em Tr?nsito | 0,00 | 44.193,55 | 44.193,55 | 0,00 |
| 11. novembro | 2024 | 112 | Cr?ditos A Curto Prazo | 55.657.376,12 | 8.263.164,64 | 8.583.305,30 | 55.337.235,46 |
| 11. novembro | 2024 | 1121 | Contas A Receber | 50.638.810,00 | 3.108.239,40 | 3.347.397,50 | 50.399.651,90 |
| 11. novembro | 2024 | 11211 | Contas A Receber | 50.638.810,00 | 3.108.239,40 | 3.347.397,50 | 50.399.651,90 |
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