| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2023 | 1121104 | Demais Dbitos Entre Administrao Nacional E Regionais | 2.597.041,84 | 2.353.241,68 | 2.146.049,26 | 2.804.234,26 |
| 08.agosto | 2023 | 1121199 | Outras Contas A Receber | 2.399,40 | 286,40 | 1.670,88 | 1.014,92 |
| 08.agosto | 2023 | 1122 | Crditos Tributrios A Receber | 4.253.116,35 | 4.633.868,63 | 4.449.036,65 | 4.437.948,33 |
| 08.agosto | 2023 | 11221 | Crditos Tributrios A Receber | 4.253.116,35 | 4.633.868,63 | 4.449.036,65 | 4.437.948,33 |
| 08.agosto | 2023 | 1122101 | Arrecadao Compulsria | 4.253.116,35 | 4.633.868,63 | 4.449.036,65 | 4.437.948,33 |
| 08.agosto | 2023 | 113 | Demais Crditos E Valores A Curto Prazo | 1.183.942,02 | 26.835.991,18 | 626.823,75 | 27.393.109,45 |
| 08.agosto | 2023 | 1131 | Adiantamentos Concedidos A Pessoal E A Terceiros | 351.192,46 | 211.646,21 | 273.426,70 | 289.411,97 |
| 08.agosto | 2023 | 11311 | Adiantamentos Concedidos A Pessoal E A Terceiros | 351.192,46 | 211.646,21 | 273.426,70 | 289.411,97 |
| 08.agosto | 2023 | 1131101 | Adiantamentos Para Frias | 119.373,56 | 100.897,47 | 146.807,98 | 73.463,05 |
| 08.agosto | 2023 | 1131102 | Adiantamentos De Salrios | 6.611,28 | 0,18 | 6.611,46 | 0,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1131103 | Adiantamentos De 13 Salrio | 134.191,20 | 20.549,57 | 0,00 | 154.740,77 |
| 08.agosto | 2023 | 1131104 | Adiantamentos Para Fundo Rotativo | 4.942,95 | 15.823,54 | 18.411,10 | 2.355,39 |
| 08.agosto | 2023 | 1131105 | Adiantamentos Para Viagens | 61.707,00 | 56.110,00 | 71.066,00 | 46.751,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1131112 | Aplicaes Contratuais | 23.266,47 | 3.706,15 | 14.870,86 | 12.101,76 |
| 08.agosto | 2023 | 1131113 | Diversos Adiantamentos A Pessoal | 1.100,00 | 14.559,30 | 15.659,30 | 0,00 |
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