| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2023 | 11 | Ativo Circulante | 134.247.178,50 | 56.290.695,06 | 53.589.445,24 | 136.948.428,30 |
| 08.agosto | 2023 | 111 | Caixa e Equivalentes De Caixa | 123.437.581,10 | 19.537.823,14 | 43.070.063,12 | 99.905.341,08 |
| 08.agosto | 2023 | 1111 | Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional | 123.437.581,10 | 19.498.728,52 | 43.030.968,50 | 99.905.341,08 |
| 08.agosto | 2023 | 11111 | Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional | 123.437.581,10 | 19.498.728,52 | 43.030.968,50 | 99.905.341,08 |
| 08.agosto | 2023 | 1111101 | Caixa | 16.830,49 | 353.448,13 | 351.105,35 | 19.173,27 |
| 08.agosto | 2023 | 1111102 | Bancos - C/Movimento | 53.134,20 | 13.307.763,30 | 13.300.603,45 | 60.294,05 |
| 08.agosto | 2023 | 1111104 | Bancos Conta Aplicao No Mercado Aberto | 123.367.616,40 | 5.837.517,09 | 29.379.259,70 | 99.825.873,76 |
| 08.agosto | 2023 | 1113 | Disponibilidade Em Trnsito | 0,00 | 39.094,62 | 39.094,62 | 0,00 |
| 08.agosto | 2023 | 11131 | Disponibilidade Em Trnsito | 0,00 | 39.094,62 | 39.094,62 | 0,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1113101 | Disponibilidade Em Trnsito | 0,00 | 39.094,62 | 39.094,62 | 0,00 |
| 08.agosto | 2023 | 112 | Crditos A Curto Prazo | 8.815.812,03 | 8.308.090,40 | 8.216.889,35 | 8.907.013,08 |
| 08.agosto | 2023 | 1121 | Contas A Receber | 4.562.695,68 | 3.674.221,77 | 3.767.852,70 | 4.469.064,75 |
| 08.agosto | 2023 | 11211 | Contas A Receber | 4.562.695,68 | 3.674.221,77 | 3.767.852,70 | 4.469.064,75 |
| 08.agosto | 2023 | 1121101 | Receitas De Atividades A Receber | 1.938.328,79 | 1.313.804,35 | 1.620.132,56 | 1.632.000,58 |
| 08.agosto | 2023 | 1121103 | Dbitos Entre Administraes Regionais | 24.925,65 | 6.889,34 | 0,00 | 31.814,99 |
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