| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2022 | 1 | Ativo | 171.236.187,49 | 29.709.380,88 | 28.907.945,24 | 172.037.623,13 |
| 06.junho | 2022 | 11 | Ativo Circulante | 62.669.137,56 | 28.766.349,51 | 28.158.512,34 | 63.276.974,73 |
| 06.junho | 2022 | 111 | Caixa e Equivalentes De Caixa | 54.318.866,94 | 21.850.455,66 | 21.810.111,75 | 54.359.210,85 |
| 06.junho | 2022 | 1111 | Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional | 54.318.866,94 | 21.850.455,66 | 21.810.111,75 | 54.359.210,85 |
| 06.junho | 2022 | 11111 | Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional | 54.318.866,94 | 21.850.455,66 | 21.810.111,75 | 54.359.210,85 |
| 06.junho | 2022 | 1111101 | Caixa | 17.549,80 | 295.719,60 | 293.785,97 | 19.483,43 |
| 06.junho | 2022 | 1111102 | Bancos - C/Movimento | 32.263,79 | 14.285.670,69 | 14.285.658,47 | 32.276,01 |
| 06.junho | 2022 | 1111104 | Bancos Conta Aplicação No Mercado Aberto | 54.269.053,35 | 7.269.065,37 | 7.230.667,31 | 54.307.451,41 |
| 06.junho | 2022 | 112 | Créditos A Curto Prazo | 6.647.362,62 | 5.123.953,59 | 4.721.683,94 | 7.049.632,27 |
| 06.junho | 2022 | 1121 | Contas A Receber | 3.342.106,77 | 1.699.099,14 | 1.247.240,28 | 3.793.965,63 |
| 06.junho | 2022 | 11211 | Contas A Receber | 3.342.106,77 | 1.699.099,14 | 1.247.240,28 | 3.793.965,63 |
| 06.junho | 2022 | 1121101 | Receitas De Atividades A Receber | 1.194.589,08 | 822.285,99 | 829.861,34 | 1.187.013,73 |
| 06.junho | 2022 | 1121102 | Débitos Entre Administrações Nacional E Regionais | 797,20 | 0,00 | 0,00 | 797,20 |
| 06.junho | 2022 | 1121104 | Demais Débitos Entre Administração Nacional E Regionais | 2.143.642,46 | 852.557,32 | 392.751,16 | 2.603.448,62 |
| 06.junho | 2022 | 1121199 | Outras Contas A Receber | 3.078,03 | 24.255,83 | 24.627,78 | 2.706,08 |
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