| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2020 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 8.140.030,99 | 8.140.030,99 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 5.141.870,18 | 4.406.003,91 | 4.173.392,77 | 5.374.481,32 |
| 09.setembro | 2020 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 3.427.076,04 | 3.127.499,64 | 3.014.010,14 | 3.540.565,54 |
| 09.setembro | 2020 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 2.455.547,55 | 2.776.093,44 | 2.713.990,62 | 2.517.650,37 |
| 09.setembro | 2020 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 971.528,49 | 351.406,20 | 300.019,52 | 1.022.915,17 |
| 09.setembro | 2020 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 465.116,48 | 388.761,21 | 335.756,25 | 518.121,44 |
| 09.setembro | 2020 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 0,00 | 29.091,86 | 29.091,86 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 11222 | AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS | 21.555,41 | 50.625,38 | 3.892,60 | 68.288,19 |
| 09.setembro | 2020 | 11223 | AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS | 142.040,38 | 0,00 | 1.151,20 | 140.889,18 |
| 09.setembro | 2020 | 11229 | OUTROS DÉBITOS DA AN | 301.520,69 | 309.043,97 | 301.620,59 | 308.944,07 |
| 09.setembro | 2020 | 1124 | DÉBITOS CONTRATUAIS | 20.091,03 | 1.122,74 | 0,00 | 21.213,77 |
| 09.setembro | 2020 | 11242 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 20.091,03 | 1.122,74 | 0,00 | 21.213,77 |
| 09.setembro | 2020 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 67.487,60 | 53.893,18 | 48.117,09 | 73.263,69 |
| 09.setembro | 2020 | 11251 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 10.636,55 | 34.327,78 | 32.565,66 | 12.398,67 |
| 09.setembro | 2020 | 11253 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO | 47.574,67 | 3.464,18 | 3.440,23 | 47.598,62 |
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