| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2020 | 211 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 4.020.662,26 | 3.400.188,06 | 3.656.139,97 | 4.276.614,17 |
| 09.setembro | 2020 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 3.439.985,59 | 2.752.589,88 | 2.722.306,77 | 3.409.702,48 |
| 09.setembro | 2020 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 8.988,93 | 1.639.120,51 | 1.652.702,28 | 22.570,70 |
| 09.setembro | 2020 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 668.274,44 | 707.521,16 | 686.489,66 | 647.242,94 |
| 09.setembro | 2020 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.586.383,21 | 259.142,44 | 219.528,39 | 1.546.769,16 |
| 09.setembro | 2020 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 1.176.339,01 | 146.805,77 | 163.586,44 | 1.193.119,68 |
| 09.setembro | 2020 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 31.800,77 | 30.198,02 | 33.686,09 | 35.288,84 |
| 09.setembro | 2020 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 31.800,77 | 30.198,02 | 33.686,09 | 35.288,84 |
| 09.setembro | 2020 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 548.875,90 | 617.400,16 | 900.147,11 | 831.622,85 |
| 09.setembro | 2020 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 548.694,77 | 617.235,03 | 899.817,28 | 831.277,02 |
| 09.setembro | 2020 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 181,13 | 165,13 | 329,83 | 345,83 |
| 09.setembro | 2020 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 1.618.583,26 | 137.594,19 | 41.705,53 | 1.522.694,60 |
| 09.setembro | 2020 | 2121 | CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO | 1.333.333,32 | 83.333,33 | 0,00 | 1.249.999,99 |
| 09.setembro | 2020 | 21213 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 1.333.333,32 | 83.333,33 | 0,00 | 1.249.999,99 |
| 09.setembro | 2020 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 61.704,78 | 32.894,46 | 34.880,69 | 63.691,01 |
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