| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2021 | 11111 | CAIXA | 15.757,26 | 194.190,17 | 196.321,80 | 13.625,63 |
| 06.junho | 2021 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 28.780,14 | 10.933.374,26 | 10.933.231,81 | 28.922,59 |
| 06.junho | 2021 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 42.564.428,75 | 5.654.403,40 | 4.773.915,53 | 43.444.916,62 |
| 06.junho | 2021 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 155.370,60 | 3.378,88 | 0,00 | 158.749,48 |
| 06.junho | 2021 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 155.370,60 | 3.378,88 | 0,00 | 158.749,48 |
| 06.junho | 2021 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 12.283.497,65 | 12.283.497,65 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 12.283.497,65 | 12.283.497,65 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 6.152.150,97 | 5.306.180,28 | 5.130.735,62 | 6.327.595,63 |
| 06.junho | 2021 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 3.804.155,86 | 3.654.789,64 | 3.607.495,89 | 3.851.449,61 |
| 06.junho | 2021 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 2.811.864,10 | 3.090.661,55 | 3.103.448,87 | 2.799.076,78 |
| 06.junho | 2021 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 992.291,76 | 564.128,09 | 504.047,02 | 1.052.372,83 |
| 06.junho | 2021 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 985.058,99 | 430.543,64 | 465.146,40 | 950.456,23 |
| 06.junho | 2021 | 11222 | AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS | 41.179,84 | 17.301,77 | 40.368,64 | 18.112,97 |
| 06.junho | 2021 | 11223 | AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS | 615.836,07 | 86.690,61 | 96.734,68 | 605.792,00 |
| 06.junho | 2021 | 11229 | OUTROS DÉBITOS DA AN | 328.043,08 | 326.551,26 | 328.043,08 | 326.551,26 |
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