| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2021 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 38.716,62 | 36.878,75 | 33.474,54 | 35.312,41 |
| 06.junho | 2021 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 38.716,62 | 36.878,75 | 33.474,54 | 35.312,41 |
| 06.junho | 2021 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 919.103,93 | 1.055.078,34 | 1.115.130,07 | 979.155,66 |
| 06.junho | 2021 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 918.985,43 | 1.054.789,91 | 1.114.808,05 | 979.003,57 |
| 06.junho | 2021 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 118,50 | 288,43 | 322,02 | 152,09 |
| 06.junho | 2021 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 2.940.381,62 | 168.306,06 | 35.724,87 | 2.807.800,43 |
| 06.junho | 2021 | 2121 | CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO | 2.638.888,94 | 138.888,88 | 0,00 | 2.500.000,06 |
| 06.junho | 2021 | 21213 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 2.638.888,94 | 138.888,88 | 0,00 | 2.500.000,06 |
| 06.junho | 2021 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 28.790,30 | 8.136,13 | 26.062,84 | 46.717,01 |
| 06.junho | 2021 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 28.790,30 | 8.136,13 | 26.062,84 | 46.717,01 |
| 06.junho | 2021 | 2124 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 162.414,53 | 0,00 | 330,53 | 162.745,06 |
| 06.junho | 2021 | 21242 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 3.560,00 | 0,00 | 0,00 | 3.560,00 |
| 06.junho | 2021 | 21249 | OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS | 158.854,53 | 0,00 | 330,53 | 159.185,06 |
| 06.junho | 2021 | 2128 | VALORES EM APURAÇÃO | 930,80 | 0,00 | 128,00 | 1.058,80 |
| 06.junho | 2021 | 21289 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 930,80 | 0,00 | 128,00 | 1.058,80 |
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