| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2020 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 3.758.921,74 | 2.329.246,51 | 2.324.304,92 | 3.763.863,33 |
| 06.junho | 2020 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 2.139.258,96 | 1.544.207,90 | 1.639.298,84 | 2.044.168,02 |
| 06.junho | 2020 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 1.301.838,01 | 1.333.572,72 | 1.432.027,30 | 1.203.383,43 |
| 06.junho | 2020 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 837.420,95 | 210.635,18 | 207.271,54 | 840.784,59 |
| 06.junho | 2020 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 419.051,84 | 230.410,64 | 164.979,51 | 484.482,97 |
| 06.junho | 2020 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 0,00 | 21.816,36 | 21.816,36 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 11222 | AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS | 28.749,84 | 63.995,81 | 18.301,99 | 74.443,66 |
| 06.junho | 2020 | 11223 | AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS | 261.212,29 | 29.864,41 | 798,90 | 290.277,80 |
| 06.junho | 2020 | 11229 | OUTROS DÉBITOS DA AN | 129.089,71 | 114.734,06 | 124.062,26 | 119.761,51 |
| 06.junho | 2020 | 1123 | DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 2.494,50 | 0,00 | 37,88 | 2.456,62 |
| 06.junho | 2020 | 11234 | DÉBITOS ENTRE REGIONAIS | 2.494,50 | 0,00 | 37,88 | 2.456,62 |
| 06.junho | 2020 | 1124 | DÉBITOS CONTRATUAIS | 19.641,39 | 23.661,70 | 1.209,81 | 42.093,28 |
| 06.junho | 2020 | 11242 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 19.641,39 | 23.661,70 | 1.209,81 | 42.093,28 |
| 06.junho | 2020 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 58.364,95 | 14.221,00 | 12.694,50 | 59.891,45 |
| 06.junho | 2020 | 11251 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 0,00 | 7.776,65 | 7.776,65 | 0,00 |
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