| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2020 | 211 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 2.640.577,47 | 1.647.199,93 | 1.921.172,14 | 2.914.549,68 |
| 06.junho | 2020 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 2.261.971,88 | 1.119.739,53 | 1.292.536,82 | 2.434.769,17 |
| 06.junho | 2020 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 6.109,60 | 726.088,71 | 719.979,11 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 326.309,67 | 364.749,56 | 365.678,35 | 327.238,46 |
| 06.junho | 2020 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.162.499,28 | 18.047,18 | 114.283,44 | 1.258.735,54 |
| 06.junho | 2020 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 767.053,33 | 10.854,08 | 92.595,92 | 848.795,17 |
| 06.junho | 2020 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 23.643,34 | 22.044,99 | 24.186,06 | 25.784,41 |
| 06.junho | 2020 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 23.643,34 | 22.044,99 | 24.186,06 | 25.784,41 |
| 06.junho | 2020 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 354.962,25 | 505.415,41 | 604.449,26 | 453.996,10 |
| 06.junho | 2020 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 354.702,95 | 503.989,12 | 603.282,27 | 453.996,10 |
| 06.junho | 2020 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 259,30 | 1.426,29 | 1.166,99 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 1.914.924,69 | 139.538,89 | 110.935,29 | 1.886.321,09 |
| 06.junho | 2020 | 2121 | CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO | 1.583.333,31 | 83.333,33 | 0,00 | 1.499.999,98 |
| 06.junho | 2020 | 21213 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 1.583.333,31 | 83.333,33 | 0,00 | 1.499.999,98 |
| 06.junho | 2020 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 65.910,63 | 34.951,75 | 103.182,86 | 134.141,74 |
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