| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2021 | 81211 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 80.941.582,53 | 22.808.263,24 | 25.260.000,00 | 83.393.319,29 |
| 09.setembro | 2021 | 1 | ATIVO | 154.774.917,60 | 28.808.143,06 | 27.876.896,37 | 155.706.164,30 |
| 09.setembro | 2021 | 11 | ATIVO CIRCULANTE | 51.281.274,86 | 28.112.293,65 | 27.118.012,36 | 52.275.556,15 |
| 09.setembro | 2021 | 111 | DISPONÍVEL | 45.190.702,94 | 22.490.961,26 | 21.601.933,23 | 46.079.730,97 |
| 09.setembro | 2021 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 45.030.733,63 | 13.682.316,35 | 12.793.768,76 | 45.919.281,22 |
| 09.setembro | 2021 | 11111 | CAIXA | 14.688,36 | 249.986,07 | 251.911,56 | 12.762,87 |
| 09.setembro | 2021 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 26.365,25 | 9.493.836,01 | 9.486.982,56 | 33.218,70 |
| 09.setembro | 2021 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 44.989.680,02 | 3.938.494,27 | 3.054.874,64 | 45.873.299,65 |
| 09.setembro | 2021 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 159.969,31 | 480,44 | 0,00 | 160.449,75 |
| 09.setembro | 2021 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 159.969,31 | 480,44 | 0,00 | 160.449,75 |
| 09.setembro | 2021 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 8.808.164,47 | 8.808.164,47 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 8.808.164,47 | 8.808.164,47 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 6.090.571,92 | 5.621.332,39 | 5.516.079,13 | 6.195.825,18 |
| 09.setembro | 2021 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 4.027.542,37 | 3.846.593,23 | 3.785.141,26 | 4.088.994,34 |
| 09.setembro | 2021 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 2.877.011,45 | 3.166.200,85 | 3.175.546,14 | 2.867.666,16 |
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