| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2021 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 1.150.530,92 | 650.062,38 | 579.265,12 | 1.221.328,18 |
| 09.setembro | 2021 | 11219 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER | 0,00 | 30.330,00 | 30.330,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 563.207,45 | 549.690,88 | 521.774,80 | 591.123,53 |
| 09.setembro | 2021 | 11222 | AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS | 26.844,65 | 213.989,94 | 14.736,56 | 226.098,03 |
| 09.setembro | 2021 | 11223 | AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS | 200.719,38 | 1.147,77 | 171.394,82 | 30.472,33 |
| 09.setembro | 2021 | 11229 | OUTROS DÉBITOS DA AN | 335.643,42 | 334.553,17 | 335.643,42 | 334.553,17 |
| 09.setembro | 2021 | 1124 | DÉBITOS CONTRATUAIS | 14.751,20 | 265,44 | 1.235,66 | 13.780,98 |
| 09.setembro | 2021 | 11242 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 14.751,20 | 265,44 | 1.235,66 | 13.780,98 |
| 09.setembro | 2021 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 191.184,02 | 128.650,62 | 130.588,67 | 189.245,97 |
| 09.setembro | 2021 | 11251 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 59.944,95 | 92.931,19 | 108.130,34 | 44.745,80 |
| 09.setembro | 2021 | 11253 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO | 115.297,44 | 17.011,11 | 0,00 | 132.308,55 |
| 09.setembro | 2021 | 11254 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS | 15.941,63 | 18.708,32 | 22.458,33 | 12.191,62 |
| 09.setembro | 2021 | 1126 | VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO | 328.981,07 | 500.648,51 | 481.136,45 | 348.493,13 |
| 09.setembro | 2021 | 11262 | ALMOXARIFADO | 324.795,59 | 497.387,13 | 474.382,91 | 347.799,81 |
| 09.setembro | 2021 | 11263 | MATERIAIS EM TRÂNSITO | 4.185,48 | 3.261,38 | 6.753,54 | 693,32 |
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