| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2021 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 4.012.739,96 | 1.904.338,51 | 2.219.793,55 | 4.328.195,00 |
| 09.setembro | 2021 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 16.679,87 | 1.036.156,75 | 1.037.459,17 | 17.982,29 |
| 09.setembro | 2021 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 667.449,56 | 701.752,26 | 721.696,47 | 687.393,77 |
| 09.setembro | 2021 | 21113 | CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 363,35 | 363,35 |
| 09.setembro | 2021 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 2.100.927,77 | 153.503,55 | 262.335,50 | 2.209.759,72 |
| 09.setembro | 2021 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 1.227.682,76 | 12.925,95 | 197.939,06 | 1.412.695,87 |
| 09.setembro | 2021 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 41.382,35 | 39.786,99 | 36.974,36 | 38.569,72 |
| 09.setembro | 2021 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 41.382,35 | 39.786,99 | 36.974,36 | 38.569,72 |
| 09.setembro | 2021 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 1.183.665,10 | 1.307.346,32 | 1.514.553,21 | 1.390.871,99 |
| 09.setembro | 2021 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 1.180.160,64 | 1.302.723,73 | 1.513.364,18 | 1.390.801,09 |
| 09.setembro | 2021 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 3.504,46 | 4.622,59 | 1.189,03 | 70,90 |
| 09.setembro | 2021 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 2.490.549,86 | 175.508,49 | 58.895,70 | 2.373.937,07 |
| 09.setembro | 2021 | 2121 | CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO | 2.222.222,30 | 138.888,88 | 0,00 | 2.083.333,42 |
| 09.setembro | 2021 | 21213 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 2.222.222,30 | 138.888,88 | 0,00 | 2.083.333,42 |
| 09.setembro | 2021 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 25.078,17 | 13.536,56 | 47.166,76 | 58.708,37 |
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