| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2021 | 81211 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 79.147.489,72 | 103.368,96 | 2.118.730,85 | 81.162.851,61 |
| 04.abril | 2021 | 1 | ATIVO | 149.909.586,80 | 24.362.054,76 | 23.502.094,60 | 150.769.547,00 |
| 04.abril | 2021 | 11 | ATIVO CIRCULANTE | 47.216.274,38 | 23.963.519,57 | 22.885.480,26 | 48.294.313,69 |
| 04.abril | 2021 | 111 | DISPONÍVEL | 41.774.348,66 | 19.503.832,29 | 18.514.633,96 | 42.763.546,99 |
| 04.abril | 2021 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 41.623.134,10 | 11.793.515,33 | 10.807.099,67 | 42.609.549,76 |
| 04.abril | 2021 | 11111 | CAIXA | 9.266,80 | 162.358,18 | 160.595,73 | 11.029,25 |
| 04.abril | 2021 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 8.468,11 | 7.338.398,44 | 7.321.323,53 | 25.543,02 |
| 04.abril | 2021 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 41.605.399,19 | 4.292.758,71 | 3.325.180,41 | 42.572.977,49 |
| 04.abril | 2021 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 151.214,56 | 2.782,67 | 0,00 | 153.997,23 |
| 04.abril | 2021 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 151.214,56 | 2.782,67 | 0,00 | 153.997,23 |
| 04.abril | 2021 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 7.707.534,29 | 7.707.534,29 | 0,00 |
| 04.abril | 2021 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 7.707.534,29 | 7.707.534,29 | 0,00 |
| 04.abril | 2021 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 5.441.925,72 | 4.459.687,28 | 4.370.846,30 | 5.530.766,70 |
| 04.abril | 2021 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 3.526.355,64 | 3.456.483,22 | 3.381.335,68 | 3.601.503,18 |
| 04.abril | 2021 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 2.689.720,85 | 2.976.425,02 | 2.969.628,46 | 2.696.517,41 |
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