| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2022 | 1 | Ativo | 166.227.028,22 | 37.680.857,13 | 36.776.884,79 | 167.131.000,56 |
| 04.abril | 2022 | 11 | Ativo Circulante | 58.726.045,35 | 36.952.404,26 | 36.326.133,62 | 59.352.315,99 |
| 04.abril | 2022 | 111 | Caixa e Equivalentes De Caixa | 48.930.570,27 | 30.185.199,74 | 29.879.336,74 | 49.236.433,27 |
| 04.abril | 2022 | 1111 | Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional | 48.930.570,27 | 18.002.786,81 | 17.696.923,81 | 49.236.433,27 |
| 04.abril | 2022 | 11111 | Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional | 48.930.570,27 | 18.002.786,81 | 17.696.923,81 | 49.236.433,27 |
| 04.abril | 2022 | 1111101 | Caixa | 17.230,49 | 291.686,58 | 288.042,51 | 20.874,56 |
| 04.abril | 2022 | 1111102 | Bancos - C/Movimento | 27.087,33 | 11.897.303,01 | 11.893.854,27 | 30.536,07 |
| 04.abril | 2022 | 1111104 | Bancos Conta Aplicação No Mercado Aberto | 48.886.252,45 | 5.813.797,22 | 5.515.027,03 | 49.185.022,64 |
| 04.abril | 2022 | 1113 | Disponibilidade Em Trânsito | 0,00 | 12.182.412,93 | 12.182.412,93 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 11131 | Disponibilidade Em Trânsito | 0,00 | 12.182.412,93 | 12.182.412,93 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 1113101 | Disponibilidade Em Trânsito | 0,00 | 12.182.412,93 | 12.182.412,93 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 112 | Créditos A Curto Prazo | 8.116.899,34 | 5.278.300,10 | 4.995.535,29 | 8.399.664,15 |
| 04.abril | 2022 | 1121 | Contas A Receber | 4.920.043,50 | 1.751.350,46 | 1.466.523,46 | 5.204.870,50 |
| 04.abril | 2022 | 11211 | Contas A Receber | 4.920.043,50 | 1.751.350,46 | 1.466.523,46 | 5.204.870,50 |
| 04.abril | 2022 | 1121101 | Receitas De Atividades A Receber | 1.172.137,88 | 772.859,31 | 769.615,21 | 1.175.381,98 |
Rua Coronel Bezerra, 33 - Cidade Alta - Natal - RN
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
