| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2021 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 3.024.993,72 | 1.848.470,16 | 2.457.628,91 | 3.634.152,47 |
| 04.abril | 2021 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 728,25 | 1.015.255,07 | 1.030.022,50 | 15.495,68 |
| 04.abril | 2021 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 669.031,37 | 714.971,61 | 1.054.314,54 | 1.008.374,30 |
| 04.abril | 2021 | 21113 | CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 103,00 | 103,00 | 373,43 | 373,43 |
| 04.abril | 2021 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.882.180,74 | 112.843,00 | 211.552,78 | 1.980.890,52 |
| 04.abril | 2021 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 472.950,36 | 5.297,48 | 161.365,66 | 629.018,54 |
| 04.abril | 2021 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 38.732,30 | 37.136,97 | 42.131,45 | 43.726,78 |
| 04.abril | 2021 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 38.732,30 | 37.136,97 | 42.131,45 | 43.726,78 |
| 04.abril | 2021 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 827.344,44 | 835.361,80 | 845.238,16 | 837.220,80 |
| 04.abril | 2021 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 825.143,91 | 833.301,80 | 845.159,36 | 837.001,47 |
| 04.abril | 2021 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 2.200,53 | 2.060,00 | 78,80 | 219,33 |
| 04.abril | 2021 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 3.236.865,12 | 203.250,03 | 38.540,86 | 3.072.155,95 |
| 04.abril | 2021 | 2121 | CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO | 2.916.666,70 | 138.888,88 | 0,00 | 2.777.777,82 |
| 04.abril | 2021 | 21213 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 2.916.666,70 | 138.888,88 | 0,00 | 2.777.777,82 |
| 04.abril | 2021 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 40.617,68 | 43.915,80 | 16.038,83 | 12.740,71 |
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