| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2021 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 33.343,36 | 8.943.563,01 | 8.968.438,26 | 8.468,11 |
| 03.março | 2021 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 41.118.712,40 | 5.352.785,11 | 4.866.098,32 | 41.605.399,19 |
| 03.março | 2021 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 151.013,13 | 201,43 | 0,00 | 151.214,56 |
| 03.março | 2021 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 151.013,13 | 201,43 | 0,00 | 151.214,56 |
| 03.março | 2021 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 10.284.458,08 | 10.284.458,08 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 10.284.458,08 | 10.284.458,08 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 5.345.909,85 | 4.863.653,79 | 4.767.637,92 | 5.441.925,72 |
| 03.março | 2021 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 3.534.658,31 | 3.544.290,57 | 3.552.593,24 | 3.526.355,64 |
| 03.março | 2021 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 2.768.514,82 | 2.973.369,95 | 3.052.163,92 | 2.689.720,85 |
| 03.março | 2021 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 766.143,49 | 570.920,62 | 500.429,32 | 836.634,79 |
| 03.março | 2021 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 410.149,62 | 436.395,77 | 343.053,79 | 503.491,60 |
| 03.março | 2021 | 11222 | AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS | 23.089,83 | 17.215,97 | 20.068,00 | 20.237,80 |
| 03.março | 2021 | 11223 | AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS | 86.281,40 | 83.179,04 | 0,01 | 169.460,43 |
| 03.março | 2021 | 11229 | OUTROS DÉBITOS DA AN | 300.778,39 | 336.000,76 | 322.985,78 | 313.793,37 |
| 03.março | 2021 | 1124 | DÉBITOS CONTRATUAIS | 18.731,03 | 10.998,34 | 4.465,24 | 25.264,13 |
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