| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2021 | 11242 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 18.731,03 | 10.998,34 | 4.465,24 | 25.264,13 |
| 03.março | 2021 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 62.897,79 | 101.647,62 | 88.876,70 | 75.668,71 |
| 03.março | 2021 | 11251 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 43.025,39 | 74.551,32 | 73.953,56 | 43.623,15 |
| 03.março | 2021 | 11253 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO | 5.817,49 | 13.232,21 | 0,00 | 19.049,70 |
| 03.março | 2021 | 11254 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS | 14.054,91 | 13.864,09 | 14.923,14 | 12.995,86 |
| 03.março | 2021 | 1126 | VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO | 341.828,17 | 236.315,63 | 234.477,46 | 343.666,34 |
| 03.março | 2021 | 11262 | ALMOXARIFADO | 341.819,42 | 225.428,60 | 223.887,08 | 343.360,94 |
| 03.março | 2021 | 11263 | MATERIAIS EM TRÂNSITO | 8,75 | 10.887,03 | 10.590,38 | 305,40 |
| 03.março | 2021 | 1127 | DÉBITOS DIVERSOS | 102.306,82 | 60.875,60 | 65.517,27 | 97.665,15 |
| 03.março | 2021 | 11271 | DÉBITOS DE SERVIDORES | 30.998,86 | 28.307,41 | 30.998,86 | 28.307,41 |
| 03.março | 2021 | 11279 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 71.307,96 | 32.568,19 | 34.518,41 | 69.357,74 |
| 03.março | 2021 | 1128 | VALORES EM APURAÇÃO | 639.058,29 | 1.129,69 | 0,00 | 640.187,98 |
| 03.março | 2021 | 11282 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 442.902,75 | 1.129,69 | 0,00 | 444.032,44 |
| 03.março | 2021 | 11289 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 196.155,54 | 0,00 | 0,00 | 196.155,54 |
| 03.março | 2021 | 1129 | DESPESAS ANTECIPADAS | 236.279,82 | 472.000,57 | 478.654,22 | 229.626,17 |
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