| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2021 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 7.707.534,29 | 7.707.534,29 | 0,00 |
| 04.abril | 2021 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 5.441.925,72 | 4.459.687,28 | 4.370.846,30 | 5.530.766,70 |
| 04.abril | 2021 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 3.526.355,64 | 3.456.483,22 | 3.381.335,68 | 3.601.503,18 |
| 04.abril | 2021 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 2.689.720,85 | 2.976.425,02 | 2.969.628,46 | 2.696.517,41 |
| 04.abril | 2021 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 836.634,79 | 480.058,20 | 411.707,22 | 904.985,77 |
| 04.abril | 2021 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 503.491,60 | 441.563,21 | 411.694,52 | 533.360,29 |
| 04.abril | 2021 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 0,00 | 39.989,60 | 39.989,60 | 0,00 |
| 04.abril | 2021 | 11222 | AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS | 20.237,80 | 38.473,24 | 3.926,20 | 54.784,84 |
| 04.abril | 2021 | 11223 | AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS | 169.460,43 | 48.514,09 | 53.985,35 | 163.989,17 |
| 04.abril | 2021 | 11229 | OUTROS DÉBITOS DA AN | 313.793,37 | 314.586,28 | 313.793,37 | 314.586,28 |
| 04.abril | 2021 | 1124 | DÉBITOS CONTRATUAIS | 25.264,13 | 4.785,75 | 8.466,98 | 21.582,90 |
| 04.abril | 2021 | 11242 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 25.264,13 | 4.785,75 | 8.466,98 | 21.582,90 |
| 04.abril | 2021 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 75.668,71 | 84.059,68 | 82.188,06 | 77.540,33 |
| 04.abril | 2021 | 11251 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 43.623,15 | 57.996,22 | 69.658,99 | 31.960,38 |
| 04.abril | 2021 | 11253 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO | 19.049,70 | 15.632,41 | 0,00 | 34.682,11 |
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