| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2021 | 12321 | TERRENOS | 575.446,48 | 0,00 | 0,00 | 575.446,48 |
| 02.fevereiro | 2021 | 12322 | CONSTRUÇÕES EM CURSO | 568.803,30 | 12.847,25 | 0,00 | 581.650,55 |
| 02.fevereiro | 2021 | 12323 | EDIFICAÇÕES | 84.227.032,71 | 0,00 | 0,00 | 84.227.032,71 |
| 02.fevereiro | 2021 | 12329 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-) | -28.069.130,06 | 0,00 | 250.658,10 | -28.319.788,16 |
| 02.fevereiro | 2021 | 124 | INTANGÍVEL | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1241 | BENS INTANGÍVEIS | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 12411 | BENS INTANGÍVEIS | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2 | PASSIVO | 147.128.658,90 | 2.836.098,65 | 3.533.532,02 | 147.826.092,30 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 5.208.216,58 | 2.836.098,65 | 3.180.623,86 | 5.552.741,79 |
| 02.fevereiro | 2021 | 211 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 3.363.499,64 | 2.666.211,92 | 3.127.357,92 | 3.824.645,64 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 2.445.977,53 | 1.803.474,64 | 2.120.959,76 | 2.763.462,65 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 438,31 | 1.021.794,71 | 1.056.287,49 | 34.931,09 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 687.061,49 | 729.623,26 | 710.066,41 | 667.504,64 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21113 | CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 183,20 | 183,20 | 239,45 | 239,45 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.601.281,88 | 49.982,11 | 196.366,16 | 1.747.665,93 |
Rua Coronel Bezerra, 33 - Cidade Alta - Natal - RN
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
