| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2021 | 811 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 12.492.546,83 | 9.764,55 | 670.305,39 | 13.153.087,67 |
| 02.fevereiro | 2021 | 8111 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 12.492.546,83 | 9.764,55 | 670.305,39 | 13.153.087,67 |
| 02.fevereiro | 2021 | 81111 | CONTRATOS | 2.654.597,92 | 0,00 | 670.305,39 | 3.324.903,31 |
| 02.fevereiro | 2021 | 81112 | BENS EM COMODATO RECEBIDOS | 44.968,40 | 0,00 | 0,00 | 44.968,40 |
| 02.fevereiro | 2021 | 81113 | DEMANDAS JUDICIAIS | 9.792.980,51 | 9.764,55 | 0,00 | 9.783.215,96 |
| 02.fevereiro | 2021 | 812 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 79.442.247,90 | 61.876,43 | 0,00 | 79.380.371,47 |
| 02.fevereiro | 2021 | 8121 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 79.442.247,90 | 61.876,43 | 0,00 | 79.380.371,47 |
| 02.fevereiro | 2021 | 81211 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 79.442.247,90 | 61.876,43 | 0,00 | 79.380.371,47 |
| 01.janeiro | 2021 | 1 | ATIVO | 147.852.732,10 | 37.120.365,41 | 36.675.448,15 | 148.297.649,30 |
| 01.janeiro | 2021 | 11 | ATIVO CIRCULANTE | 45.157.853,22 | 36.748.404,23 | 36.264.594,58 | 45.641.662,87 |
| 01.janeiro | 2021 | 111 | DISPONÍVEL | 36.747.600,41 | 31.381.503,08 | 27.635.578,34 | 40.493.525,15 |
| 01.janeiro | 2021 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 36.594.757,39 | 19.383.390,85 | 15.637.669,38 | 40.340.478,86 |
| 01.janeiro | 2021 | 11111 | CAIXA | 9.394,92 | 195.895,65 | 192.669,14 | 12.621,43 |
| 01.janeiro | 2021 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 48.577,30 | 11.376.056,84 | 11.378.235,68 | 46.398,46 |
| 01.janeiro | 2021 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 36.536.785,17 | 7.811.438,36 | 4.066.764,56 | 40.281.458,97 |
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