| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2021 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 152.843,02 | 203,27 | 0,00 | 153.046,29 |
| 01.janeiro | 2021 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 152.843,02 | 203,27 | 0,00 | 153.046,29 |
| 01.janeiro | 2021 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 11.997.908,96 | 11.997.908,96 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 11.997.908,96 | 11.997.908,96 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 8.410.252,81 | 5.366.901,15 | 8.629.016,24 | 5.148.137,72 |
| 01.janeiro | 2021 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 5.527.764,37 | 3.929.386,20 | 6.045.635,36 | 3.411.515,21 |
| 01.janeiro | 2021 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 4.673.442,61 | 3.097.601,97 | 5.057.332,21 | 2.713.712,37 |
| 01.janeiro | 2021 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 854.321,76 | 831.784,23 | 988.303,15 | 697.802,84 |
| 01.janeiro | 2021 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 1.309.438,69 | 374.924,61 | 1.312.158,68 | 372.204,62 |
| 01.janeiro | 2021 | 11222 | AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS | 216.298,24 | 4.352,00 | 219.018,24 | 1.632,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 11223 | AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS | 519.470,96 | 31.772,91 | 519.470,95 | 31.772,92 |
| 01.janeiro | 2021 | 11229 | OUTROS DÉBITOS DA AN | 573.669,49 | 338.799,70 | 573.669,49 | 338.799,70 |
| 01.janeiro | 2021 | 1124 | DÉBITOS CONTRATUAIS | 17.887,34 | 4.561,52 | 50,00 | 22.398,86 |
| 01.janeiro | 2021 | 11242 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 17.887,34 | 4.561,52 | 50,00 | 22.398,86 |
| 01.janeiro | 2021 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 364.087,32 | 49.658,34 | 392.560,14 | 21.185,52 |
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