| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2021 | 11251 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 355.339,98 | 34.084,75 | 379.244,60 | 10.180,13 |
| 01.janeiro | 2021 | 11254 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS | 8.747,34 | 15.573,59 | 13.315,54 | 11.005,39 |
| 01.janeiro | 2021 | 1126 | VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO | 285.959,59 | 428.800,10 | 380.459,33 | 334.300,36 |
| 01.janeiro | 2021 | 11262 | ALMOXARIFADO | 284.300,61 | 417.124,40 | 368.783,63 | 332.641,38 |
| 01.janeiro | 2021 | 11263 | MATERIAIS EM TRÂNSITO | 1.658,98 | 11.675,70 | 11.675,70 | 1.658,98 |
| 01.janeiro | 2021 | 1127 | DÉBITOS DIVERSOS | 102.346,58 | 65.597,55 | 63.111,38 | 104.832,75 |
| 01.janeiro | 2021 | 11271 | DÉBITOS DE SERVIDORES | 26.719,17 | 28.477,27 | 26.719,17 | 28.477,27 |
| 01.janeiro | 2021 | 11279 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 75.627,41 | 37.120,28 | 36.392,21 | 76.355,48 |
| 01.janeiro | 2021 | 1128 | VALORES EM APURAÇÃO | 636.821,06 | 1.129,69 | 0,00 | 637.950,75 |
| 01.janeiro | 2021 | 11282 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 440.665,52 | 1.129,69 | 0,00 | 441.795,21 |
| 01.janeiro | 2021 | 11289 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 196.155,54 | 0,00 | 0,00 | 196.155,54 |
| 01.janeiro | 2021 | 1129 | DESPESAS ANTECIPADAS | 165.947,86 | 512.843,14 | 435.041,35 | 243.749,65 |
| 01.janeiro | 2021 | 11291 | PRÊMIOS DE SEGURO | 40.120,56 | 33.973,19 | 7.186,50 | 66.907,25 |
| 01.janeiro | 2021 | 11299 | OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS | 125.827,30 | 478.869,95 | 427.854,85 | 176.842,40 |
| 01.janeiro | 2021 | 12 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 102.694.878,80 | 371.961,18 | 410.853,57 | 102.655.986,50 |
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