| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2024 | 113110201 | Adiantamentos De Salários | 1.292,98 | 0,00 | 1.292,98 | 0,00 |
| 03.março | 2024 | 1131103 | Adiantamentos De 13º Salário | 19.414,91 | 22.167,96 | 0,00 | 41.582,87 |
| 03.março | 2024 | 113110301 | Adiantamentos De 13º Salário | 19.414,91 | 22.167,96 | 0,00 | 41.582,87 |
| 03.março | 2024 | 1131104 | Adiantamentos Para Fundo Rotativo | 3.710,28 | 20.622,29 | 20.908,25 | 3.424,32 |
| 03.março | 2024 | 113110401 | Adiantamentos Para Fundo Rotativo | 3.710,28 | 20.622,29 | 20.908,25 | 3.424,32 |
| 03.março | 2024 | 1131105 | Adiantamentos Para Viagens | 36.700,00 | 62.291,20 | 46.441,20 | 52.550,00 |
| 03.março | 2024 | 113110501 | Adiantamentos Para Viagens | 36.700,00 | 62.291,20 | 46.441,20 | 52.550,00 |
| 03.março | 2024 | 1131112 | Aplicações Contratuais | 11.078,09 | 66.543,19 | 72.769,10 | 4.852,18 |
| 03.março | 2024 | 113111201 | Aplicações Contratuais | 11.078,09 | 66.543,19 | 72.769,10 | 4.852,18 |
| 03.março | 2024 | 1131113 | Diversos Adiantamentos A Pessoal | 860,00 | 3.979,00 | 4.839,00 | 0,00 |
| 03.março | 2024 | 113111301 | Diversos Adiantamentos A Pessoal | 860,00 | 3.979,00 | 4.839,00 | 0,00 |
| 03.março | 2024 | 1135 | Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados | 22.985.569,94 | 38.829,43 | 7.505.864,08 | 15.518.535,29 |
| 03.março | 2024 | 11351 | Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados | 22.985.569,94 | 38.829,43 | 7.505.864,08 | 15.518.535,29 |
| 03.março | 2024 | 1135101 | Bancos Conta Vinculada | 22.599.752,73 | 38.829,43 | 7.505.864,08 | 15.132.718,08 |
| 03.março | 2024 | 113510101 | Bancos Conta Vinculada | 22.599.752,73 | 38.829,43 | 7.505.864,08 | 15.132.718,08 |
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