| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2020 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 597.457,88 | 374.912,22 | 608.282,78 | 364.087,32 |
| 12.dezembro | 2020 | 11251 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 2.859,63 | 364.328,40 | 11.848,05 | 355.339,98 |
| 12.dezembro | 2020 | 11253 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO | 584.145,87 | 0,00 | 584.145,87 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 11254 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS | 10.452,38 | 10.583,82 | 12.288,86 | 8.747,34 |
| 12.dezembro | 2020 | 1126 | VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO | 285.654,55 | 203.827,18 | 203.522,14 | 285.959,59 |
| 12.dezembro | 2020 | 11262 | ALMOXARIFADO | 284.038,03 | 203.612,44 | 203.349,86 | 284.300,61 |
| 12.dezembro | 2020 | 11263 | MATERIAIS EM TRÂNSITO | 1.616,52 | 214,74 | 172,28 | 1.658,98 |
| 12.dezembro | 2020 | 1127 | DÉBITOS DIVERSOS | 111.954,62 | 65.189,07 | 74.797,11 | 102.346,58 |
| 12.dezembro | 2020 | 11271 | DÉBITOS DE SERVIDORES | 36.339,69 | 26.719,17 | 36.339,69 | 26.719,17 |
| 12.dezembro | 2020 | 11279 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 75.614,93 | 38.469,90 | 38.457,42 | 75.627,41 |
| 12.dezembro | 2020 | 1128 | VALORES EM APURAÇÃO | 635.690,14 | 1.130,92 | 0,00 | 636.821,06 |
| 12.dezembro | 2020 | 11282 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 439.534,60 | 1.130,92 | 0,00 | 440.665,52 |
| 12.dezembro | 2020 | 11289 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 196.155,54 | 0,00 | 0,00 | 196.155,54 |
| 12.dezembro | 2020 | 1129 | DESPESAS ANTECIPADAS | 226.374,50 | 440.684,08 | 501.110,72 | 165.947,86 |
| 12.dezembro | 2020 | 11291 | PRÊMIOS DE SEGURO | 33.412,26 | 11.063,70 | 4.355,40 | 40.120,56 |
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