| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2020 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 152.640,11 | 202,91 | 0,00 | 152.843,02 |
| 12.dezembro | 2020 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 152.640,11 | 202,91 | 0,00 | 152.843,02 |
| 12.dezembro | 2020 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 9.444.547,32 | 9.444.547,32 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 9.444.547,32 | 9.444.547,32 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 6.123.432,73 | 8.378.301,15 | 6.091.481,07 | 8.410.252,81 |
| 12.dezembro | 2020 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 3.719.527,33 | 6.062.054,76 | 4.253.817,72 | 5.527.764,37 |
| 12.dezembro | 2020 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 2.679.088,96 | 5.055.532,92 | 3.061.179,27 | 4.673.442,61 |
| 12.dezembro | 2020 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 1.040.438,37 | 1.006.521,84 | 1.192.638,45 | 854.321,76 |
| 12.dezembro | 2020 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 524.810,54 | 1.230.440,86 | 445.812,71 | 1.309.438,69 |
| 12.dezembro | 2020 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 0,00 | 21.816,36 | 21.816,36 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 11222 | AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS | 62.271,86 | 180.816,42 | 26.790,04 | 216.298,24 |
| 12.dezembro | 2020 | 11223 | AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS | 133.784,56 | 454.032,00 | 68.345,60 | 519.470,96 |
| 12.dezembro | 2020 | 11229 | OUTROS DÉBITOS DA AN | 328.754,12 | 573.776,08 | 328.860,71 | 573.669,49 |
| 12.dezembro | 2020 | 1124 | DÉBITOS CONTRATUAIS | 21.963,17 | 62,06 | 4.137,89 | 17.887,34 |
| 12.dezembro | 2020 | 11242 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 21.963,17 | 62,06 | 4.137,89 | 17.887,34 |
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