| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2022 | 11111 | Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional | 47.688.040,45 | 15.366.384,50 | 14.123.854,68 | 48.930.570,27 |
| 03.março | 2022 | 1111101 | Caixa | 16.500,82 | 286.213,49 | 285.483,82 | 17.230,49 |
| 03.março | 2022 | 1111102 | Bancos - C/Movimento | 27.261,58 | 10.014.792,01 | 10.014.966,26 | 27.087,33 |
| 03.março | 2022 | 1111104 | Bancos Conta Aplicação No Mercado Aberto | 47.644.278,05 | 5.065.379,00 | 3.823.404,60 | 48.886.252,45 |
| 03.março | 2022 | 1113 | Disponibilidade Em Trânsito | 0,00 | 9.689.191,33 | 9.689.191,33 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 11131 | Disponibilidade Em Trânsito | 0,00 | 9.689.191,33 | 9.689.191,33 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 1113101 | Disponibilidade Em Trânsito | 0,00 | 9.689.191,33 | 9.689.191,33 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 112 | Créditos A Curto Prazo | 7.888.580,15 | 5.102.104,77 | 4.873.785,58 | 8.116.899,34 |
| 03.março | 2022 | 1121 | Contas A Receber | 4.677.207,58 | 1.572.231,38 | 1.329.395,46 | 4.920.043,50 |
| 03.março | 2022 | 11211 | Contas A Receber | 4.677.207,58 | 1.572.231,38 | 1.329.395,46 | 4.920.043,50 |
| 03.março | 2022 | 1121101 | Receitas De Atividades A Receber | 1.010.283,31 | 954.542,04 | 792.687,47 | 1.172.137,88 |
| 03.março | 2022 | 1121102 | Débitos Entre Administrações Nacional E Regionais | 0,00 | 797,20 | 461,51 | 335,69 |
| 03.março | 2022 | 1121104 | Demais Débitos Entre Administração Nacional E Regionais | 3.666.924,27 | 616.892,14 | 536.246,48 | 3.747.569,93 |
| 03.março | 2022 | 1122 | Créditos Tributários A Receber | 3.211.372,57 | 3.529.873,39 | 3.544.390,12 | 3.196.855,84 |
| 03.março | 2022 | 11221 | Créditos Tributários A Receber | 3.211.372,57 | 3.529.873,39 | 3.544.390,12 | 3.196.855,84 |
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