| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2020 | 81211 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 80.154.554,67 | 128.127,54 | 0,00 | 80.026.427,13 |
| 09.setembro | 2020 | 1 | ATIVO | 141.511.617,10 | 24.960.945,75 | 25.534.573,94 | 140.937.988,90 |
| 09.setembro | 2020 | 11 | ATIVO CIRCULANTE | 39.584.769,24 | 24.559.371,46 | 25.129.349,00 | 39.014.791,70 |
| 09.setembro | 2020 | 111 | DISPONÍVEL | 34.442.899,06 | 20.153.367,55 | 20.955.956,23 | 33.640.310,38 |
| 09.setembro | 2020 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 34.293.911,51 | 12.013.136,95 | 12.815.925,24 | 33.491.123,22 |
| 09.setembro | 2020 | 11111 | CAIXA | 14.306,85 | 231.535,79 | 227.999,70 | 17.842,94 |
| 09.setembro | 2020 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 66.763,29 | 8.188.166,51 | 8.171.151,92 | 83.777,88 |
| 09.setembro | 2020 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 34.212.841,37 | 3.593.434,65 | 4.416.773,62 | 33.389.502,40 |
| 09.setembro | 2020 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 148.987,55 | 199,61 | 0,00 | 149.187,16 |
| 09.setembro | 2020 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 148.987,55 | 199,61 | 0,00 | 149.187,16 |
| 09.setembro | 2020 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 8.140.030,99 | 8.140.030,99 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 8.140.030,99 | 8.140.030,99 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 5.141.870,18 | 4.406.003,91 | 4.173.392,77 | 5.374.481,32 |
| 09.setembro | 2020 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 3.427.076,04 | 3.127.499,64 | 3.014.010,14 | 3.540.565,54 |
| 09.setembro | 2020 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 2.455.547,55 | 2.776.093,44 | 2.713.990,62 | 2.517.650,37 |
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