| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2022 | 1122101 | Arrecadação Compulsória | 3.211.372,57 | 3.529.873,39 | 3.544.390,12 | 3.196.855,84 |
| 03.março | 2022 | 113 | Demais Créditos E Valores A Curto Prazo | 752.078,79 | 290.871,19 | 271.006,92 | 771.943,06 |
| 03.março | 2022 | 1131 | Adiantamentos Concedidos A Pessoal E A Terceiros | 98.957,33 | 131.745,11 | 133.139,92 | 97.562,52 |
| 03.março | 2022 | 11311 | Adiantamentos Concedidos A Pessoal E A Terceiros | 98.957,33 | 131.745,11 | 133.139,92 | 97.562,52 |
| 03.março | 2022 | 1131101 | Adiantamentos Para Férias | 67.292,85 | 71.959,08 | 97.967,56 | 41.284,37 |
| 03.março | 2022 | 1131103 | Adiantamentos De 13º Salário | 6.268,67 | 10.716,43 | 0,00 | 16.985,10 |
| 03.março | 2022 | 1131104 | Adiantamentos Para Fundo Rotativo | 6.422,05 | 12.145,85 | 12.691,37 | 5.876,53 |
| 03.março | 2022 | 1131105 | Adiantamentos Para Viagens | 4.450,00 | 33.716,00 | 8.952,00 | 29.214,00 |
| 03.março | 2022 | 1131112 | Aplicações Contratuais | 13.990,76 | 0,00 | 9.788,24 | 4.202,52 |
| 03.março | 2022 | 1131113 | Diversos Adiantamentos A Pessoal | 533,00 | 3.207,75 | 3.740,75 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 1135 | Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados | 503.597,84 | 7.739,46 | 0,00 | 511.337,30 |
| 03.março | 2022 | 11351 | Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados | 503.597,84 | 7.739,46 | 0,00 | 511.337,30 |
| 03.março | 2022 | 1135101 | Bancos Conta Vinculada | 40.432,84 | 6.559,84 | 0,00 | 46.992,68 |
| 03.março | 2022 | 1135102 | Depósitos Judiciais | 463.165,00 | 1.179,62 | 0,00 | 464.344,62 |
| 03.março | 2022 | 1138 | Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo | 149.523,62 | 151.386,62 | 137.867,00 | 163.043,24 |
Rua Coronel Bezerra, 33 - Cidade Alta - Natal - RN
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
