| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2020 | 12311 | EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL | 17.477.909,12 | 0,00 | 2.496,65 | 17.475.412,47 |
| 09.setembro | 2020 | 12312 | VEÍCULOS | 3.915.146,03 | 0,00 | 0,00 | 3.915.146,03 |
| 09.setembro | 2020 | 12313 | BENS MÓVEIS DIVERSOS | 8.470,49 | 0,00 | 0,00 | 8.470,49 |
| 09.setembro | 2020 | 12319 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-) | -11.391.688,23 | 0,00 | 152.070,18 | -11.543.758,41 |
| 09.setembro | 2020 | 1232 | BENS IMÓVEIS | 58.463.914,85 | 61.034,28 | 250.658,11 | 58.274.291,02 |
| 09.setembro | 2020 | 12321 | TERRENOS | 575.446,48 | 0,00 | 0,00 | 575.446,48 |
| 09.setembro | 2020 | 12322 | CONSTRUÇÕES EM CURSO | 477.275,17 | 61.034,28 | 0,00 | 538.309,45 |
| 09.setembro | 2020 | 12323 | EDIFICAÇÕES | 84.227.032,71 | 0,00 | 0,00 | 84.227.032,71 |
| 09.setembro | 2020 | 12329 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-) | -26.815.839,51 | 0,00 | 250.658,11 | -27.066.497,62 |
| 09.setembro | 2020 | 2 | PASSIVO | 142.473.795,70 | 3.537.782,25 | 4.038.385,51 | 142.974.399,00 |
| 09.setembro | 2020 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 5.639.245,52 | 3.537.782,25 | 3.697.845,50 | 5.799.308,77 |
| 09.setembro | 2020 | 211 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 4.020.662,26 | 3.400.188,06 | 3.656.139,97 | 4.276.614,17 |
| 09.setembro | 2020 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 3.439.985,59 | 2.752.589,88 | 2.722.306,77 | 3.409.702,48 |
| 09.setembro | 2020 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 8.988,93 | 1.639.120,51 | 1.652.702,28 | 22.570,70 |
| 09.setembro | 2020 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 668.274,44 | 707.521,16 | 686.489,66 | 647.242,94 |
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