| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2020 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 138.309,82 | 4.321,61 | 0,00 | 142.631,43 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 138.309,82 | 4.321,61 | 0,00 | 142.631,43 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 84.791.274,44 | 84.791.274,44 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 84.791.274,44 | 84.791.274,44 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 6.850.312,36 | 5.044.486,39 | 5.297.919,49 | 6.596.879,26 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 3.564.617,88 | 3.594.915,48 | 3.563.832,54 | 3.595.700,82 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 2.789.855,51 | 3.018.706,69 | 3.076.798,49 | 2.731.763,71 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 774.762,37 | 576.208,79 | 487.034,05 | 863.937,11 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 1.823.345,32 | 391.333,67 | 711.158,20 | 1.503.520,79 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 0,00 | 21.039,88 | 21.039,88 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11222 | AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS | 14.026,73 | 15.230,80 | 4.224,02 | 25.033,51 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11223 | AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS | 1.463.041,13 | 19.736,40 | 339.616,84 | 1.143.160,69 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11229 | OUTROS DÉBITOS DA AN | 346.277,46 | 335.326,59 | 346.277,46 | 335.326,59 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1123 | DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 6.157,25 | 0,00 | 3.662,75 | 2.494,50 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11234 | DÉBITOS ENTRE REGIONAIS | 6.157,25 | 0,00 | 3.662,75 | 2.494,50 |
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