| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2020 | 12322 | CONSTRUÇÕES EM CURSO | 295.389,05 | 69.354,44 | 0,00 | 364.743,49 |
| 02.fevereiro | 2020 | 12323 | EDIFICAÇÕES | 84.227.032,71 | 0,00 | 0,00 | 84.227.032,71 |
| 02.fevereiro | 2020 | 12329 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-) | -25.061.232,76 | 0,00 | 250.658,10 | -25.311.890,86 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2 | PASSIVO | 141.186.627,70 | 4.698.443,53 | 5.218.691,30 | 141.706.875,50 |
| 02.fevereiro | 2020 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 5.697.972,32 | 3.681.563,06 | 4.770.762,26 | 6.787.171,52 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 4.218.918,68 | 3.460.112,80 | 3.723.371,43 | 4.482.177,31 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 3.064.713,87 | 2.239.989,02 | 2.642.434,82 | 3.467.159,67 |
| 02.fevereiro | 2020 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 1.284.702,02 | 1.284.702,02 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 822.193,76 | 861.499,50 | 876.999,45 | 837.693,71 |
| 02.fevereiro | 2020 | 21113 | CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 174,54 | 174,54 | 221,60 | 221,60 |
| 02.fevereiro | 2020 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 2.068.122,55 | 92.645,20 | 290.026,62 | 2.265.503,97 |
| 02.fevereiro | 2020 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 174.223,02 | 967,76 | 190.485,13 | 363.740,39 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 32.596,85 | 30.998,50 | 31.888,79 | 33.487,14 |
| 02.fevereiro | 2020 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 32.596,85 | 30.998,50 | 31.888,79 | 33.487,14 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 1.121.607,96 | 1.189.125,28 | 1.049.047,82 | 981.530,50 |
Rua Coronel Bezerra, 33 - Cidade Alta - Natal - RN
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
