| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2020 | 1124 | DÉBITOS CONTRATUAIS | 9.775,73 | 19.159,23 | 10.129,43 | 18.805,53 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11242 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 9.775,73 | 19.159,23 | 10.129,43 | 18.805,53 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 58.805,65 | 141.182,79 | 75.291,29 | 124.697,15 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11251 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 53.287,50 | 107.388,40 | 62.145,10 | 98.530,80 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11253 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO | 807,95 | 5.008,85 | 0,00 | 5.816,80 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11254 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS | 4.710,20 | 28.785,54 | 13.146,19 | 20.349,55 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1126 | VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO | 464.794,01 | 322.664,10 | 382.569,80 | 404.888,31 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11262 | ALMOXARIFADO | 464.647,01 | 320.522,62 | 380.338,32 | 404.831,31 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11263 | MATERIAIS EM TRÂNSITO | 147,00 | 2.141,48 | 2.231,48 | 57,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1127 | DÉBITOS DIVERSOS | 76.797,79 | 54.184,94 | 59.647,25 | 71.335,48 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11271 | DÉBITOS DE SERVIDORES | 30.615,97 | 32.588,44 | 30.615,97 | 32.588,44 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11279 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 46.181,82 | 21.596,50 | 29.031,28 | 38.747,04 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1128 | VALORES EM APURAÇÃO | 621.602,96 | 12.947,34 | 8.959,63 | 625.590,67 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11282 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 430.771,18 | 12.947,34 | 8.959,63 | 434.758,89 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11289 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 190.831,78 | 0,00 | 0,00 | 190.831,78 |
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