| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 11111 | Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional | 103.863.255,60 | 31.208.774,65 | 23.791.760,39 | 111.280.269,80 |
| 01.janeiro | 2023 | 1111101 | Caixa | 13.687,13 | 228.529,97 | 228.329,24 | 13.887,86 |
| 01.janeiro | 2023 | 1111102 | Bancos - C/Movimento | 54.050,09 | 18.604.632,61 | 18.618.165,91 | 40.516,79 |
| 01.janeiro | 2023 | 1111104 | Bancos Conta Aplicação No Mercado Aberto | 103.795.518,30 | 12.375.612,07 | 4.945.265,24 | 111.225.865,20 |
| 01.janeiro | 2023 | 112 | Créditos A Curto Prazo | 13.421.628,23 | 5.417.514,88 | 9.420.187,11 | 9.418.956,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1121 | Contas A Receber | 6.947.500,68 | 1.666.498,74 | 2.760.759,37 | 5.853.240,05 |
| 01.janeiro | 2023 | 11211 | Contas A Receber | 6.947.500,68 | 1.666.498,74 | 2.760.759,37 | 5.853.240,05 |
| 01.janeiro | 2023 | 1121101 | Receitas De Atividades A Receber | 4.449.133,29 | 1.029.369,58 | 1.542.903,15 | 3.935.599,72 |
| 01.janeiro | 2023 | 1121103 | Débitos Entre Administrações Regionais | 35.596,41 | 0,00 | 35.596,41 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1121104 | Demais Débitos Entre Administração Nacional E Regionais | 2.457.929,44 | 636.529,16 | 1.181.889,79 | 1.912.568,81 |
| 01.janeiro | 2023 | 1121199 | Outras Contas A Receber | 4.841,54 | 600,00 | 370,02 | 5.071,52 |
| 01.janeiro | 2023 | 1122 | Créditos Tributários A Receber | 6.474.127,55 | 3.751.016,14 | 6.659.427,74 | 3.565.715,95 |
| 01.janeiro | 2023 | 11221 | Créditos Tributários A Receber | 6.474.127,55 | 3.751.016,14 | 6.659.427,74 | 3.565.715,95 |
| 01.janeiro | 2023 | 1122101 | Arrecadação Compulsória | 6.474.127,55 | 3.751.016,14 | 6.659.427,74 | 3.565.715,95 |
| 01.janeiro | 2023 | 113 | Demais Créditos E Valores A Curto Prazo | 1.509.366,79 | 407.824,12 | 1.176.234,90 | 740.956,01 |
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