| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 1131 | Adiantamentos Concedidos A Pessoal E A Terceiros | 796.013,32 | 162.950,80 | 850.072,42 | 108.891,70 |
| 01.janeiro | 2023 | 11311 | Adiantamentos Concedidos A Pessoal E A Terceiros | 796.013,32 | 162.950,80 | 850.072,42 | 108.891,70 |
| 01.janeiro | 2023 | 1131101 | Adiantamentos Para Férias | 776.199,02 | 117.403,03 | 817.453,29 | 76.148,76 |
| 01.janeiro | 2023 | 1131102 | Adiantamentos De Salários | 15.998,00 | 2.774,50 | 4.900,00 | 13.872,50 |
| 01.janeiro | 2023 | 1131104 | Adiantamentos Para Fundo Rotativo | 468,57 | 16.831,43 | 15.506,43 | 1.793,57 |
| 01.janeiro | 2023 | 1131105 | Adiantamentos Para Viagens | 300,00 | 14.403,00 | 3.000,00 | 11.703,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1131112 | Aplicações Contratuais | 3.047,73 | 6.105,34 | 3.779,20 | 5.373,87 |
| 01.janeiro | 2023 | 1131113 | Diversos Adiantamentos A Pessoal | 0,00 | 5.433,50 | 5.433,50 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1135 | Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados | 530.487,80 | 2.607,65 | 51.198,67 | 481.896,78 |
| 01.janeiro | 2023 | 11351 | Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados | 530.487,80 | 2.607,65 | 51.198,67 | 481.896,78 |
| 01.janeiro | 2023 | 1135101 | Bancos Conta Vinculada | 52.937,74 | 302,10 | 40.211,87 | 13.027,97 |
| 01.janeiro | 2023 | 1135102 | Depósitos Judiciais | 477.550,06 | 2.305,55 | 10.986,80 | 468.868,81 |
| 01.janeiro | 2023 | 1138 | Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo | 182.865,67 | 242.265,67 | 274.963,81 | 150.167,53 |
| 01.janeiro | 2023 | 11381 | Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo | 182.865,67 | 242.265,67 | 274.963,81 | 150.167,53 |
| 01.janeiro | 2023 | 1138101 | Débitos De Empregados | 47.988,32 | 41.657,04 | 48.007,68 | 41.637,68 |
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