| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 1248101 | (-) Amortização Acumulada De Software | -5.735,67 | 0,00 | 0,00 | -5.735,67 |
| 01.janeiro | 2023 | 2 | Passivo e Patrimônio Líquido | -190.001.651,00 | 76.223.345,13 | 73.449.402,04 | -187.227.707,90 |
| 01.janeiro | 2023 | 21 | Passivo Circulante | -7.433.576,76 | 6.299.136,99 | 5.274.195,73 | -6.408.635,50 |
| 01.janeiro | 2023 | 211 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist. a Pagar a Curto Prazo | -3.170.548,45 | 2.943.581,07 | 2.224.141,02 | -2.451.108,40 |
| 01.janeiro | 2023 | 2111 | Pessoal a Pagar | -2.569.603,86 | 2.242.582,86 | 1.655.417,60 | -1.982.438,60 |
| 01.janeiro | 2023 | 21111 | Pessoal a Pagar | -2.569.603,86 | 2.242.582,86 | 1.655.417,60 | -1.982.438,60 |
| 01.janeiro | 2023 | 2111101 | Salários a pagar | -1.732,79 | 1.009.133,64 | 1.007.400,85 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 2111102 | Créditos Diversos de Empregados | 0,00 | 0,00 | 300,00 | -300,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 2111103 | 13º Salário, Férias e Encargos | -2.567.871,07 | 1.233.449,22 | 647.716,75 | -1.982.138,60 |
| 01.janeiro | 2023 | 2114 | Encargos Sociais a Pagar | -600.944,59 | 700.998,21 | 568.723,42 | -468.669,80 |
| 01.janeiro | 2023 | 21141 | Encargos Sociais a Pagar | -600.944,59 | 700.998,21 | 568.723,42 | -468.669,80 |
| 01.janeiro | 2023 | 2114101 | Retenções e Obrigações a Recolher | -600.944,59 | 700.998,21 | 568.723,42 | -468.669,80 |
| 01.janeiro | 2023 | 213 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | -2.186.475,93 | 2.504.945,45 | 2.439.365,60 | -2.120.896,08 |
| 01.janeiro | 2023 | 2131 | Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais | -2.186.475,93 | 2.504.945,45 | 2.439.365,60 | -2.120.896,08 |
| 01.janeiro | 2023 | 21311 | Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais | -2.186.475,93 | 2.504.945,45 | 2.439.365,60 | -2.120.896,08 |
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