| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2021 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 33.218,70 | 10.042.454,12 | 10.025.705,52 | 49.967,30 |
| 10.outubro | 2021 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 45.873.299,65 | 4.001.296,66 | 3.816.285,45 | 46.058.310,86 |
| 10.outubro | 2021 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 160.449,75 | 514,16 | 0,00 | 160.963,91 |
| 10.outubro | 2021 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 160.449,75 | 514,16 | 0,00 | 160.963,91 |
| 10.outubro | 2021 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 9.415.338,24 | 9.415.338,24 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 9.415.338,24 | 9.415.338,24 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 6.195.825,18 | 6.382.252,60 | 5.587.138,79 | 6.990.938,99 |
| 10.outubro | 2021 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 4.088.994,34 | 3.859.103,14 | 3.781.873,42 | 4.166.224,06 |
| 10.outubro | 2021 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 2.867.666,16 | 3.187.768,10 | 3.166.804,61 | 2.888.629,65 |
| 10.outubro | 2021 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 1.221.328,18 | 671.335,04 | 615.068,81 | 1.277.594,41 |
| 10.outubro | 2021 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 591.123,53 | 760.228,56 | 587.582,85 | 763.769,24 |
| 10.outubro | 2021 | 11222 | AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS | 226.098,03 | 270.994,21 | 224.585,12 | 272.507,12 |
| 10.outubro | 2021 | 11223 | AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS | 30.472,33 | 152.235,50 | 28.444,56 | 154.263,27 |
| 10.outubro | 2021 | 11229 | OUTROS DÉBITOS DA AN | 334.553,17 | 336.998,85 | 334.553,17 | 336.998,85 |
| 10.outubro | 2021 | 1124 | DÉBITOS CONTRATUAIS | 13.780,98 | 792,60 | 163,60 | 14.409,98 |
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