| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2021 | 12323 | EDIFICAÇÕES | 84.227.032,71 | 0,00 | 0,00 | 84.227.032,71 |
| 10.outubro | 2021 | 12329 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-) | -30.074.394,92 | 0,00 | 250.658,11 | -30.325.053,03 |
| 10.outubro | 2021 | 124 | INTANGÍVEL | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 |
| 10.outubro | 2021 | 1241 | BENS INTANGÍVEIS | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 |
| 10.outubro | 2021 | 12411 | BENS INTANGÍVEIS | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 |
| 10.outubro | 2021 | 2 | PASSIVO | 151.105.414,60 | 4.204.701,57 | 4.825.689,93 | 151.726.403,00 |
| 10.outubro | 2021 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 8.131.573,78 | 4.204.701,57 | 4.484.596,03 | 8.411.468,24 |
| 10.outubro | 2021 | 211 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 5.757.636,71 | 4.010.362,45 | 4.448.141,46 | 6.195.415,72 |
| 10.outubro | 2021 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 4.328.195,00 | 2.463.672,27 | 2.730.073,31 | 4.594.596,04 |
| 10.outubro | 2021 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 17.982,29 | 1.585.352,13 | 1.584.382,48 | 17.012,64 |
| 10.outubro | 2021 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 687.393,77 | 721.743,49 | 758.378,21 | 724.028,49 |
| 10.outubro | 2021 | 21113 | CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 363,35 | 363,35 | 49,35 | 49,35 |
| 10.outubro | 2021 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 2.209.759,72 | 146.735,72 | 222.146,04 | 2.285.170,04 |
| 10.outubro | 2021 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 1.412.695,87 | 9.477,58 | 165.117,23 | 1.568.335,52 |
| 10.outubro | 2021 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 38.569,72 | 36.974,36 | 43.797,27 | 45.392,63 |
Rua Coronel Bezerra, 33 - Cidade Alta - Natal - RN
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
