| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2021 | 11242 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 13.780,98 | 792,60 | 163,60 | 14.409,98 |
| 10.outubro | 2021 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 189.245,97 | 622.787,25 | 99.725,37 | 712.307,85 |
| 10.outubro | 2021 | 11251 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 44.745,80 | 52.858,43 | 71.013,61 | 26.590,62 |
| 10.outubro | 2021 | 11253 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO | 132.308,55 | 542.668,46 | 2.270,13 | 672.706,88 |
| 10.outubro | 2021 | 11254 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS | 12.191,62 | 27.260,36 | 26.441,63 | 13.010,35 |
| 10.outubro | 2021 | 1126 | VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO | 348.493,13 | 496.961,40 | 463.319,97 | 382.134,56 |
| 10.outubro | 2021 | 11262 | ALMOXARIFADO | 347.799,81 | 486.655,50 | 453.014,07 | 381.441,24 |
| 10.outubro | 2021 | 11263 | MATERIAIS EM TRÂNSITO | 693,32 | 10.305,90 | 10.305,90 | 693,32 |
| 10.outubro | 2021 | 1127 | DÉBITOS DIVERSOS | 109.729,99 | 79.806,62 | 80.831,93 | 108.704,68 |
| 10.outubro | 2021 | 11271 | DÉBITOS DE SERVIDORES | 40.880,95 | 40.130,79 | 40.880,95 | 40.130,79 |
| 10.outubro | 2021 | 11279 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 68.849,04 | 39.675,83 | 39.950,98 | 68.573,89 |
| 10.outubro | 2021 | 1128 | VALORES EM APURAÇÃO | 651.983,73 | 1.157,73 | 56.406,25 | 596.735,21 |
| 10.outubro | 2021 | 11282 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 455.988,19 | 1.157,73 | 21.292,76 | 435.853,16 |
| 10.outubro | 2021 | 11289 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 195.995,54 | 0,00 | 35.113,49 | 160.882,05 |
| 10.outubro | 2021 | 1129 | DESPESAS ANTECIPADAS | 202.473,51 | 561.415,30 | 517.235,40 | 246.653,41 |
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