| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 112 | Crditos A Curto Prazo | 8.907.013,08 | 7.850.763,92 | 6.451.492,57 | 10.306.284,43 |
| 09.setembro | 2023 | 1121 | Contas A Receber | 4.469.064,75 | 3.224.770,62 | 1.816.773,86 | 5.877.061,51 |
| 09.setembro | 2023 | 11211 | Contas A Receber | 4.469.064,75 | 3.224.770,62 | 1.816.773,86 | 5.877.061,51 |
| 09.setembro | 2023 | 1121101 | Receitas De Atividades A Receber | 1.632.000,58 | 1.234.926,55 | 1.182.934,56 | 1.683.992,57 |
| 09.setembro | 2023 | 1121103 | Dbitos Entre Administraes Regionais | 31.814,99 | 24.012,43 | 4.763,33 | 51.064,09 |
| 09.setembro | 2023 | 1121104 | Demais Dbitos Entre Administrao Nacional E Regionais | 2.804.234,26 | 1.965.831,64 | 628.782,17 | 4.141.283,73 |
| 09.setembro | 2023 | 1121199 | Outras Contas A Receber | 1.014,92 | 0,00 | 293,80 | 721,12 |
| 09.setembro | 2023 | 1122 | Crditos Tributrios A Receber | 4.437.948,33 | 4.625.993,30 | 4.634.718,71 | 4.429.222,92 |
| 09.setembro | 2023 | 11221 | Crditos Tributrios A Receber | 4.437.948,33 | 4.625.993,30 | 4.634.718,71 | 4.429.222,92 |
| 09.setembro | 2023 | 1122101 | Arrecadao Compulsria | 4.437.948,33 | 4.625.993,30 | 4.634.718,71 | 4.429.222,92 |
| 09.setembro | 2023 | 113 | Demais Crditos E Valores A Curto Prazo | 27.393.109,45 | 577.255,11 | 410.406,77 | 27.559.957,79 |
| 09.setembro | 2023 | 1131 | Adiantamentos Concedidos A Pessoal E A Terceiros | 289.411,97 | 230.196,94 | 204.022,61 | 315.586,30 |
| 09.setembro | 2023 | 11311 | Adiantamentos Concedidos A Pessoal E A Terceiros | 289.411,97 | 230.196,94 | 204.022,61 | 315.586,30 |
| 09.setembro | 2023 | 1131101 | Adiantamentos Para Frias | 73.463,05 | 106.724,74 | 113.983,58 | 66.204,21 |
| 09.setembro | 2023 | 1131102 | Adiantamentos De Salrios | 0,00 | 469,30 | 0,00 | 469,30 |
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