| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 2111103 | 13 Salrio, Frias e Encargos | -3.916.992,88 | 181.538,58 | 461.760,20 | -4.197.214,50 |
| 09.setembro | 2023 | 2114 | Encargos Sociais a Pagar | -485.854,55 | 524.870,72 | 527.156,76 | -488.140,59 |
| 09.setembro | 2023 | 21141 | Encargos Sociais a Pagar | -485.854,55 | 524.870,72 | 527.156,76 | -488.140,59 |
| 09.setembro | 2023 | 2114101 | Retenes e Obrigaes a Recolher | -485.854,55 | 524.870,72 | 527.156,76 | -488.140,59 |
| 09.setembro | 2023 | 213 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | -3.853.924,20 | 4.248.424,52 | 4.445.704,62 | -4.051.204,30 |
| 09.setembro | 2023 | 2131 | Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais | -3.853.924,20 | 4.248.424,52 | 4.445.704,62 | -4.051.204,30 |
| 09.setembro | 2023 | 21311 | Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais | -3.853.924,20 | 4.248.424,52 | 4.445.704,62 | -4.051.204,30 |
| 09.setembro | 2023 | 2131101 | Contas a Pagar | -3.853.924,20 | 4.248.424,52 | 4.445.704,62 | -4.051.204,30 |
| 09.setembro | 2023 | 214 | Obrigaes Fiscais a Curto Prazo | -133.969,18 | 133.912,36 | 133.145,34 | -133.202,16 |
| 09.setembro | 2023 | 2141 | Obrigaes Fiscais a Curto Prazo | -133.969,18 | 133.912,36 | 133.145,34 | -133.202,16 |
| 09.setembro | 2023 | 21411 | Obrigaes Fiscais a Curto Prazo | -133.969,18 | 133.912,36 | 133.145,34 | -133.202,16 |
| 09.setembro | 2023 | 2141101 | Obrigaes Fiscais | -133.969,18 | 133.912,36 | 133.145,34 | -133.202,16 |
| 09.setembro | 2023 | 218 | Demais Obrigaes a Curto Prazo | -1.383.768,93 | 364.480,52 | 371.715,56 | -1.391.003,97 |
| 09.setembro | 2023 | 2181 | Receitas a Apropriar | -106.211,90 | 32.458,10 | 9.783,50 | -83.537,30 |
| 09.setembro | 2023 | 21811 | Receitas a Apropriar | -106.211,90 | 32.458,10 | 9.783,50 | -83.537,30 |
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