| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 8129103 | Contratos | -23.208.326,96 | 0,00 | 0,00 | -23.208.326,96 |
| 12.dezembro | 2022 | 1 | Ativo | 186.965.881,98 | 34.155.429,26 | 31.119.660,24 | 190.001.651,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 11 | Ativo Circulante | 116.500.443,49 | 32.183.998,74 | 29.134.731,53 | 119.549.710,70 |
| 12.dezembro | 2022 | 111 | Caixa e Equivalentes De Caixa | 103.320.980,68 | 20.468.286,77 | 19.926.011,90 | 103.863.255,55 |
| 12.dezembro | 2022 | 1111 | Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional | 103.320.980,68 | 20.468.286,77 | 19.926.011,90 | 103.863.255,55 |
| 12.dezembro | 2022 | 11111 | Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional | 103.320.980,68 | 20.468.286,77 | 19.926.011,90 | 103.863.255,55 |
| 12.dezembro | 2022 | 1111101 | Caixa | 13.900,79 | 309.063,21 | 309.276,87 | 13.687,13 |
| 12.dezembro | 2022 | 1111102 | Bancos - C/Movimento | 38.424,30 | 14.463.144,60 | 14.447.518,81 | 54.050,09 |
| 12.dezembro | 2022 | 1111104 | Bancos Conta Aplicação No Mercado Aberto | 103.268.655,59 | 5.696.078,96 | 5.169.216,22 | 103.795.518,33 |
| 12.dezembro | 2022 | 112 | Créditos A Curto Prazo | 10.626.209,86 | 9.775.461,44 | 6.980.043,07 | 13.421.628,23 |
| 12.dezembro | 2022 | 1121 | Contas A Receber | 7.302.429,41 | 2.989.472,83 | 3.344.401,56 | 6.947.500,68 |
| 12.dezembro | 2022 | 11211 | Contas A Receber | 7.302.429,41 | 2.989.472,83 | 3.344.401,56 | 6.947.500,68 |
| 12.dezembro | 2022 | 1121101 | Receitas De Atividades A Receber | 4.794.215,03 | 1.688.999,02 | 2.034.080,76 | 4.449.133,29 |
| 12.dezembro | 2022 | 1121102 | Débitos Entre Administrações Nacional E Regionais | 32.553,09 | 15.095,78 | 47.648,87 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 1121103 | Débitos Entre Administrações Regionais | 36.983,91 | 0,00 | 1.387,50 | 35.596,41 |
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