| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2020 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 5.544.901,00 | 5.544.901,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 3.783.138,34 | 4.077.389,84 | 2.718.658,00 | 5.141.870,18 |
| 08.agosto | 2020 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 2.191.903,35 | 2.973.202,46 | 1.738.029,77 | 3.427.076,04 |
| 08.agosto | 2020 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 1.255.967,85 | 2.648.424,54 | 1.448.844,84 | 2.455.547,55 |
| 08.agosto | 2020 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 935.935,50 | 324.777,92 | 289.184,93 | 971.528,49 |
| 08.agosto | 2020 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 357.173,04 | 333.263,34 | 225.319,90 | 465.116,48 |
| 08.agosto | 2020 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 0,00 | 21.816,36 | 21.816,36 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 11222 | AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS | 79.085,15 | 9.867,56 | 67.397,30 | 21.555,41 |
| 08.agosto | 2020 | 11223 | AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS | 153.371,58 | 0,00 | 11.331,20 | 142.040,38 |
| 08.agosto | 2020 | 11229 | OUTROS DÉBITOS DA AN | 124.716,31 | 301.579,42 | 124.775,04 | 301.520,69 |
| 08.agosto | 2020 | 1123 | DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 2.456,62 | 0,00 | 2.456,62 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 11234 | DÉBITOS ENTRE REGIONAIS | 2.456,62 | 0,00 | 2.456,62 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 1124 | DÉBITOS CONTRATUAIS | 21.671,68 | 1.149,57 | 2.730,22 | 20.091,03 |
| 08.agosto | 2020 | 11242 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 21.671,68 | 1.149,57 | 2.730,22 | 20.091,03 |
| 08.agosto | 2020 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 59.139,99 | 33.381,59 | 25.033,98 | 67.487,60 |
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