| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2023 | 1111101 | Caixa | 19.447,66 | 312.117,39 | 313.899,21 | 17.665,84 |
| 10.outubro | 2023 | 1111102 | Bancos - C/Movimento | 58.976,27 | 16.670.421,83 | 16.632.458,63 | 96.939,47 |
| 10.outubro | 2023 | 1111104 | Bancos Conta Aplicação No Mercado Aberto | 99.773.325,52 | 7.337.450,48 | 7.497.053,97 | 99.613.722,03 |
| 10.outubro | 2023 | 1113 | Disponibilidade Em Trânsito | 0,00 | 86.282,00 | 86.282,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 11131 | Disponibilidade Em Trânsito | 0,00 | 86.282,00 | 86.282,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1113101 | Disponibilidade Em Trânsito | 0,00 | 86.282,00 | 86.282,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 112 | Créditos A Curto Prazo | 10.306.284,43 | 7.858.549,53 | 6.943.605,25 | 11.221.228,71 |
| 10.outubro | 2023 | 1121 | Contas A Receber | 5.877.061,51 | 3.191.235,45 | 2.315.854,36 | 6.752.442,60 |
| 10.outubro | 2023 | 11211 | Contas A Receber | 5.877.061,51 | 3.191.235,45 | 2.315.854,36 | 6.752.442,60 |
| 10.outubro | 2023 | 1121101 | Receitas De Atividades A Receber | 1.683.992,57 | 1.324.172,32 | 1.309.266,46 | 1.698.898,43 |
| 10.outubro | 2023 | 1121103 | Débitos Entre Administrações Regionais | 51.064,09 | 0,00 | 9.584,05 | 41.480,04 |
| 10.outubro | 2023 | 1121104 | Demais Débitos Entre Administração Nacional E Regionais | 4.141.283,73 | 1.867.063,13 | 996.845,05 | 5.011.501,81 |
| 10.outubro | 2023 | 1121199 | Outras Contas A Receber | 721,12 | 0,00 | 158,80 | 562,32 |
| 10.outubro | 2023 | 1122 | Créditos Tributários A Receber | 4.429.222,92 | 4.667.314,08 | 4.627.750,89 | 4.468.786,11 |
| 10.outubro | 2023 | 11221 | Créditos Tributários A Receber | 4.429.222,92 | 4.667.314,08 | 4.627.750,89 | 4.468.786,11 |
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