| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2023 | 1122101 | Arrecadação Compulsória | 4.429.222,92 | 4.667.314,08 | 4.627.750,89 | 4.468.786,11 |
| 10.outubro | 2023 | 113 | Demais Créditos E Valores A Curto Prazo | 27.559.957,79 | 1.338.260,17 | 1.441.480,53 | 27.456.737,43 |
| 10.outubro | 2023 | 1131 | Adiantamentos Concedidos A Pessoal E A Terceiros | 315.586,30 | 1.005.548,73 | 237.016,21 | 1.084.118,82 |
| 10.outubro | 2023 | 11311 | Adiantamentos Concedidos A Pessoal E A Terceiros | 315.586,30 | 1.005.548,73 | 237.016,21 | 1.084.118,82 |
| 10.outubro | 2023 | 1131101 | Adiantamentos Para Férias | 66.204,21 | 58.422,91 | 90.587,68 | 34.039,44 |
| 10.outubro | 2023 | 1131102 | Adiantamentos De Salários | 469,30 | 0,00 | 0,00 | 469,30 |
| 10.outubro | 2023 | 1131103 | Adiantamentos De 13º Salário | 170.416,79 | 833.305,09 | 1.598,29 | 1.002.123,59 |
| 10.outubro | 2023 | 1131104 | Adiantamentos Para Fundo Rotativo | 4.812,48 | 19.109,32 | 20.487,45 | 3.434,35 |
| 10.outubro | 2023 | 1131105 | Adiantamentos Para Viagens | 52.993,05 | 66.367,00 | 99.260,05 | 20.100,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1131112 | Aplicações Contratuais | 19.910,47 | 20.091,63 | 18.329,96 | 21.672,14 |
| 10.outubro | 2023 | 1131113 | Diversos Adiantamentos A Pessoal | 780,00 | 8.252,78 | 6.752,78 | 2.280,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1135 | Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados | 26.922.275,28 | 87.488,41 | 938.197,63 | 26.071.566,06 |
| 10.outubro | 2023 | 11351 | Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados | 26.922.275,28 | 87.488,41 | 938.197,63 | 26.071.566,06 |
| 10.outubro | 2023 | 1135101 | Bancos Conta Vinculada | 26.526.398,92 | 87.488,41 | 938.197,63 | 25.675.689,70 |
| 10.outubro | 2023 | 1135102 | Depósitos Judiciais | 395.876,36 | 0,00 | 0,00 | 395.876,36 |
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