| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2020 | 81211 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 80.427.294,36 | 1.309,48 | 0,00 | 80.425.984,88 |
| 07.julho | 2023 | 1 | Ativo | 202.067.155,20 | 30.704.436,35 | 28.590.857,41 | 204.180.734,20 |
| 07.julho | 2023 | 11 | Ativo Circulante | 132.462.856,00 | 29.825.694,84 | 28.041.372,32 | 134.247.178,50 |
| 07.julho | 2023 | 111 | Caixa e Equivalentes De Caixa | 120.735.155,70 | 20.651.068,21 | 17.948.642,82 | 123.437.581,10 |
| 07.julho | 2023 | 1111 | Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional | 120.735.155,70 | 20.651.068,21 | 17.948.642,82 | 123.437.581,10 |
| 07.julho | 2023 | 11111 | Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional | 120.735.155,70 | 20.651.068,21 | 17.948.642,82 | 123.437.581,10 |
| 07.julho | 2023 | 1111101 | Caixa | 24.836,71 | 333.518,03 | 341.524,25 | 16.830,49 |
| 07.julho | 2023 | 1111102 | Bancos - C/Movimento | 71.132,62 | 13.650.138,05 | 13.668.136,47 | 53.134,20 |
| 07.julho | 2023 | 1111104 | Bancos Conta Aplicao No Mercado Aberto | 120.639.186,30 | 6.667.412,13 | 3.938.982,10 | 123.367.616,40 |
| 07.julho | 2023 | 112 | Crditos A Curto Prazo | 9.779.322,30 | 6.928.701,46 | 7.892.211,73 | 8.815.812,03 |
| 07.julho | 2023 | 1121 | Contas A Receber | 4.969.119,73 | 2.487.824,48 | 2.894.248,53 | 4.562.695,68 |
| 07.julho | 2023 | 11211 | Contas A Receber | 4.969.119,73 | 2.487.824,48 | 2.894.248,53 | 4.562.695,68 |
| 07.julho | 2023 | 1121101 | Receitas De Atividades A Receber | 2.276.255,07 | 1.264.451,53 | 1.602.377,81 | 1.938.328,79 |
| 07.julho | 2023 | 1121103 | Dbitos Entre Administraes Regionais | 11.841,03 | 24.925,65 | 11.841,03 | 24.925,65 |
| 07.julho | 2023 | 1121104 | Demais Dbitos Entre Administrao Nacional E Regionais | 2.678.231,43 | 1.198.447,30 | 1.279.636,89 | 2.597.041,84 |
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